Net Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 20:15:08

KAP : NET HOLDING A.S./ NTHOL [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 20: 15: 08

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 24,498,853 60,273,109 DONEM KARI/ZARARI -6,493,300 74,074,045 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 56,766,103 1,528,542

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16-17-18 5,782,725 3,516,579

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 3,044,624 2,056,969 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 238,438 194,866 ERTELENMIS VERGI ILE ILGILI DUZELTMELER -4,791,643 -606,486 DIGER BORC KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 -21,037 67,007 GELECEK DONEMLERE AIT GELIRLER ILE ILGILI DUZELTMELER 14 30,178 4,224 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 15 -1,681,333 -782,571 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE ORANLARININ DEGISIM ETKISI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 54,157,256 -2,925,284 ERTELENMIS VERGININ YABANCI PARA CEVRIM FARKI ETKISI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,895 3,238

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -22,572,958 -13,836,493

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 29,416 -130,566

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 1,021,446 -1,457,913 ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -2,023,076 -6,650,255 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 31 24,861,527 DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -28,074 -2,905,736 ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -260,484 -1,022,756 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 23 -8,860,989 -1,435,087 UZUN VADELI TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -87,360 UZUN VADELI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -107,718 -3,542 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 23 -125,321 -22,555,017

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -9,221,928 16,786,685 KISA VADELI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGII DUZELTMELER 11 -442,933 351,963 ILISKILI TARAFLARA OLAN DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -20,422,013 BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 22 -111,035 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERINDEKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 14 -2,535,784 1,058,167 UZUN VADELI TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 178,843 367,716 UZUN VADELI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 5,228 -410,433 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLERINDEKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 14 15,655 -27,286 ODENEN KIDEM TAZMINATIYLA ILGILI DUZELTMELER 22 -129,879 -130,912

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 27,699,845 61,766,094 ODENEN TEMETTULER ODENEN VERGI 32 -3,200,992 -1,492,985 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -27,480,536 -23,871,492 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN ILE DURAN VARLIKLARIN VE YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT 17-18-19 -29,785,265 -24,673,867 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL YATIRIMLAR 8 336,124 94,000 MADDI VE MADDI OLMAYAN ILE DURAN VARLIKLARIN VE YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT 16-17-18 566,598 55,069 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 24 1,402,007 653,306 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -22,523,991 104,716,118 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI KISA VADELI KREDILERDEKI DEGISIM 9 52,189,868 11,452,550 UZUN VADELI KREDILERDEKI DEGISIM 9 -102,150,201 100,800,850 GRUP SIRKETLERI HISSE PAYLARININ DEGISIMLERININ ETKILERI 27,229,329 -7,637,403 ISTIRAKLER MAKUL DEGER ARTISI 207,013 100,121 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -25,505,674 141,117,735 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -25,505,674 141,117,735 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 139,533,576 70,440,281 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 114,027,902 211,558,016

---------------------------------------------------------------------------------------------