Net Turızm Tıcaret ve Sanayı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 19.08.2014 22:13:41

KAP : NET TURIZM TICARET VE SANAYI A.S./ NTTUR [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 19.08.2014 22: 13: 41

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 114,057,686 44,094,697 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 18,212,461 16,783,222 FINANSAL YATIRIMLAR 6 97,002 2,617,793 TICARI ALACAKLAR 6,528,488 6,850,990

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 2,270,236 2,067,351

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 4,258,252 4,783,639 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 80,474,057 9,512,450

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 80,387,833 9,433,847

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 86,224 78,603 TUREV ARACLAR STOKLAR 11 2,297,054 2,094,398 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 12 1,238,320 1,656,595 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 28 577,586 110,750 DIGER DONEN VARLIKLAR 20 4,632,718 4,468,499 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 1,139,199,667 FINANSAL YATIRIMLAR 6 3,963,482 3,913,661 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 147,168 148,274

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 147,168 148,274 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 13 765,859,403 825,246,194 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 14 109,344,050 109,979,219 MADDI DURAN VARLIKLAR 15 183,861,078 184,131,605 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 188,459 215,298

SEREFIYE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 16 188,459 215,298

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 12 1,380,293 1,423,263 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 28 15,216,351 14,126,118 DIGER DURAN VARLIKLAR 20 66,453 16,035 TOPLAM VARLIKLAR 1,183,294,364

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 99,335,680 121,534,533 KISA VADELI BORCLANMALAR 7 61,690,699 78,160,696 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 7 30,380,682 30,370,617 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 4,826,860 7,036,533

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 63,562

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 4,763,298 7,036,533 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 10 371,326 327,203 DIGER BORCLAR 1,463,444 5,113,053

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 9 112,123 2,979,924

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 9 1,351,321 2,133,129 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 12 199,336 306,078 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 403,333 220,353

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 19 305,088 104,045

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 18 98,245 116,308 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 71,701,171 85,858,262 UZUN VADELI BORCLANMALAR 7 62,599,202 76,453,370 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 19,890

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 19,890 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 103,557 103,346

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 9 103,557 103,346 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 12 17,586 UZUN VADELI KARSILIKLAR 530,229 559,766

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 19 530,229 559,766

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 28 8,430,707 8,741,780 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 975,901,569 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 787,959,878 741,974,177 ODENMIS SERMAYE 21.1 350,000,000 315,924,794 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 21.1 60,330,497 60,330,497 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 21.1 -3,692,974 -3,264,798 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 21.2 -13,011,107 -13,011,107 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 112,498,390 112,473,279

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESAPLAMASINDAKI AKTUERYAL KAZANC/ (KAYIP) 21.3 -237,712 -262,823

MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI 21.7 112,736,102 112,736,102

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 21.4 1,635,636 1,635,636 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 21.5 268,585,925 92,919,645 NET DONEM KARI/ZARARI 11,613,511 174,966,231 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 21.6 235,087,694 233,927,392 TOPLAM KAYNAKLAR 1,183,294,364

---------------------------------------------------------------------------------------------