Neta Yatırım Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 14.08.2014 19:55:57

KAP : NETA YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 14.08.2014 19: 55: 57

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 8,864,264 23,657,603 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 5,600,005 4,180,461 FINANSAL YATIRIMLAR 4 171,298 992,700 TICARI ALACAKLAR 2,522,741 18,054,885

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 2,522,741 18,054,885 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 372,478 381,026

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 372,478 381,026 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 197,742 14,063 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 15 0 34,468 DIGER DONEN VARLIKLAR ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 4,390,107 4,111,728 FINANSAL YATIRIMLAR 4 436,215 436,215 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 515,588 209,617

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 515,588 209,617 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 8 1,907,650 1,907,650 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 9 1,321,024 1,493,587 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 19,798 7,691

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10 19,798 7,691 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 15 189,832 56,968 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 13,254,371 27,769,331

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 6,232,091 20,986,381 KISA VADELI BORCLANMALAR 5 0 3,000,000 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 3,276,023 7,433,135

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 5,196 23,038

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 3,270,827 7,410,097 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 61,168 36,576 DIGER BORCLAR 2,697,065 10,124,163

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 7 2,668,076 10,035,746

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 7 28,989 88,417 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 15 152,973 378,576 KISA VADELI KARSILIKLAR 44,862 13,931

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 44,862 13,931

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 63,352 35,795 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 49,274 16,473

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 49,274 16,473

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 15 14,078 19,322 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 6,958,928 6,747,155 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 6,958,928 6,747,155 ODENMIS SERMAYE 12 6,000,000 6,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 12 200,945 200,945 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 49,378 48,634

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 12 -622 -1,366

DIGER KAZANC/KAYIPLAR DIGER SERMAYE YEDEKLERI 12 50,000 50,000 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 12 610,570 544,334 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 12 -112,994 -717,107 NET DONEM KARI/ZARARI 16 211,029 670,349 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 13,254,371 27,769,331

---------------------------------------------------------------------------------------------