Netas Telekomunıkasyon A.s. Nakıt Akıs Tablosu 24.10.2013 17:44:37

KAP : NETAS TELEKOMUNIKASYON A.S./ NETAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 24.10.2013 17: 44: 37

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -67,300,263 -44,160,484 DONEM KARI/ZARARI -4,221,041 2,775,380 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -8,526,817 -6,682,646

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,969,657 5,411,613

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 7 266,233 -462,685

DEFTERDEN SILINEN ALACAKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 731,466 -535,841

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,720,595 636,143

KIDEM VE OZEL EMEKLILIK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,725,852 2,831,535

PRIM KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -906,447 -3,015,938

BORC KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -6,857,199 -167,998

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 26,145

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,099,187 -3,659,833

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 -12,982,318 -1,722,053

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 904,531 -6,023,734

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -38,470,963 -28,915,723

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -58,116,532 -29,528,841

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 52,475,448 33,032,999

DEVAM EDEN SOZLESMELERE ILISKIN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -31,770,368 -19,471,541

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,244,705 21,493,126

PESIN ODENEN GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,388,369 -18,710,849

DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -20,881,175 -29,896,696

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -648,877 -330,363

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 599,833 9,191,253

ALINAN AVANSLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 19,894,392 5,106,548

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI ILGILI DUZELTMELER 5,619,747 5,090,830

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 660,773 1,004,396

KISA VE UZUN VADELI DIGER BORCLAR ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,538,592 -3,932,760

-ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 90,724 -1,963,825

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -51,218,821 -32,822,989 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -2,598,218 -4,304,970 ODENEN PRIM KARSILIKLARI -8,708,147 -6,373,422 ODENEN IZIN KARSILIKLARI -676,937 -235,959 ODENEN KIDEM VE OZEL EMEKLILIK TAZMINATLARI -4,098,140 -423,144 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -18,412,579 176,791,099 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,055,437 176,971,387 FINANSAL YATIRIMLAR -81,721 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8,9 -21,485,482 -3,840,121 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 1,099,187 3,659,833 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -27,318,663 -33,993,012 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 43,709,083 3,859,948 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -71,027,746 -37,852,960 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -113,031,505 98,637,603 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 23,292,645 -1,675,165 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -89,738,860 96,962,438 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 103,960,281 27,279,023 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 14,221,421 124,241,461

---------------------------------------------------------------------------------------------