Nuh Cımento Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 05.03.2014 22:22:22

KAP : NUH CIMENTO SANAYI A.S./ NUHCM [] NAKIT AKIS TABLOSU 05.03.2014 22: 22: 22

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 142,117,126 45,416,243 DONEM KARI/ZARARI 87,912,481 64,282,668 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 74,044,959 48,455,990

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 57,147,374 54,435,271

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 54,113,335 6,430,453

REESKONT GELIR GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,131,371 -3,902,068

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 16,282,195 21,535,433

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 -7,192,705 -5,469,957

-KUDRET ENERJI SATIN ALMA BEDELI INDIRIMI -4,168,576

-KUDRET ENERJI SEREFIYE DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 14 5,843,775

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR KARLARINDAKI PAYI -21,677,308 -23,094,537

-BAGLI ORTAKLIK SATIS ZARARI 22 16,349,269

-BAGLI ORTAKLIK SATIS KARI 22 -18,691,900

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -3,461,922 2,481,332

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -27,798,525 208,639

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -19,840,314 -67,322,415

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,316,474 -23,247,161

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -11,983,125 -34,612,147

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -14,134,402 -14,960,998

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,880,157 30,468,540

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 42,865,928 -2,526,221

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI VE KIDEME TESVIK PRIMLERI -3,575,378 -3,682,534

VERGI ODEMELERI/IADELERI -24,816,706 -18,761,894 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 142,117,126 45,416,243 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -13,426,926 -84,977,652 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLERDEN TAHSIL EDILEN TEMETTU 21,528,285 18,951,658 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 44,275,594 5,909,409 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12 -63,555,746 -92,994,152 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ICIN YAPILAN HARCAMALAR 16 -48,299,716 -27,474,346 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 6,016,822 -2,369,905 KISA VADELI FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 23,230 2,941,045 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER VERILEN YATIRIM AVANSLARINDAKI DEGISIM 4,588,682 BAGLI ORTAKLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 19,391,900 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 7,192,705 5,469,957 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -117,011,295 39,040,109 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 7 118,967,800 157,657,359 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 7 -174,860,045 -48,770,543 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -48,080,628 -48,068,351 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -13,038,422 -21,778,356 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 11,678,905 -521,300 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 11,678,905 -521,300 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 24,212,874 24,734,174 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 35,891,779 24,212,874

---------------------------------------------------------------------------------------------