Odas Elektrık Uretım Sanayı Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 21:21:16

KAP : ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI TICARET A.S./ ODAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 21: 21: 16

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012- 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,697,471 18,818,152 DONEM KARI/ZARARI 2,459,095 14,560,126 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,282,358 -3,888,473

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13-14 2,687,806 1,745,890

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 16 80,646 35,721 VERGI KARSILIGI 26 IZIN KARSILIGI 15 14,925 7,093 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 9 REESKONTLAR 9-10 -131,202

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER GELIR TAHAKKUKU 17 -21,284,387 -15,059,794 GIDER TAHAKKUKU (FAIZ VE DIGER) 17 14,549,319 3,808,122

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 1,066,092 5,574,495

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 23 8,202

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 726,241 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -6,792,789 8,146,499

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -395,799 -147,272

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -19,397,674 -1,223,322

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER ALACAK DEGISIMI -1,308,595 -2,288,425 DIGER VALIKLARDAKI DEGISIM 16,550,329 -2,364,254

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI BORC DEGISIM 17,868,411 16,744,155 BORC KARSILIKLARINDAKI DEGISIM

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM -10,446,592 2,268,343 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI DEGISIM 176,287 -37,490 DIGER BORCLARDAKI DEGISIM -641,658 -3,621,384 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR 24,453 44,119

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DONEM KARI VERGI VE YUKUMLULUGU -378,213 -330,677 ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM -1,651,592 4,081,664 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -7,192,146 -4,978,958 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -6,616,052 18,818,152 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER AKTUERYAL KAYIP/KAZANC -81,419 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -32,218,786 -89,508,216 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -5,942,047 -24,069,588 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI VE SATIMLAR, NET -26,121,805 -65,131,759 MADDI OLMAYAN DURAN VALIK ALIMLARI VE SATIMLARI, NET -154,934 -306,869 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 65,321,470 106,856,729 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 59,920,001 29,934,804 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -3,394,621 23,313,835 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8,796,090 53,608,090 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 26,405,213 36,166,665 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 26,405,213 36,166,665 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 48,207,313 2,697,171 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 74,612,526 38,863,836

---------------------------------------------------------------------------------------------