Odea Bank A.s. Bılanco 15.05.2014 09:25:50

KAP : ODEA BANK A.S./ [] BILANCO 15.05.2014 09: 25: 50

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/03/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI I-1 2,226,476 292,633 1,933,843 1,777,178 112,666 1,664,512 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) I-2 101,631 35,190 66,441 101,183 4,600 96,583 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 101,631 35,190 66,441 101,183 4,600 96,583 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 1,265 747 518 2,610 2,610 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 100,366 34,443 65,923 98,573 1,990 96,583 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 KREDILER 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 BANKALAR I-3 977,968 500,553 477,415 1,149,844 515,607 634,237 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 890,292 890,292 0 460,098 460,098 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 890,292 890,292 0 460,098 460,098 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) I-4 1,442,441 862,548 579,893 942,532 942,532 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER DEVLET BORCLANMA SENETLERI 1,442,441 862,548 579,893 942,532 942,532 DIGER MENKUL DEGERLER KREDILER VE ALACAKLAR I-5 12,890,463 7,830,183 5,060,280 11,344,470 6,968,909 4,375,561 KREDILER VE ALACAKLAR 12,849,307 7,789,027 5,060,280 11,307,041 6,931,480 4,375,561 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER 12,849,307 7,789,027 5,060,280 11,307,041 6,931,480 4,375,561 TAKIPTEKI KREDILER 68,692 68,692 46,186 46,186 OZEL KARSILIKLAR (-) 27,536 27,536 8,757 8,757 FAKTORING ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) I-6 DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER MENKUL DEGERLER ISTIRAKLER (NET) I-7 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ISTIRAKLER MALI OLMAYAN ISTIRAKLER BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) I-8 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) I-9 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ORTAKLIKLAR MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR I-10 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI DIGER KAZANILMAMIS GELIRLER (-) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR I-11 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) I-12 105,714 105,714 104,438 104,438 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) I-13 47,587 47,587 48,246 48,246 SEREFIYE DIGER 47,587 47,587 48,246 48,246 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) I-14 VERGI VARLIGI 35,669 35,669 30,154 30,154 CARI VERGI VARLIGI 13,277 13,277 11,834 11,834 ERTELENMIS VERGI VARLIGI I-15 22,392 22,392 18,320 18,320 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) I-16 SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DIGER AKTIFLER 166,864 92,708 74,156 151,653 48,410 103,243

AKTIF TOPLAMI 18,885,105 10,693,077 8,192,028 16,109,796 9,235,660 6,874,136

PASIF KALEMLER MEVDUAT II-1 14,986,268 6,567,924 8,418,344 12,371,958 5,881,732 6,490,226 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 393,368 10,845 382,523 343,965 59,552 284,413 DIGER 14,592,900 6,557,079 8,035,821 12,027,993 5,822,180 6,205,813 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR II-2 110,025 5,707 104,318 103,355 42,650 60,705 ALINAN KREDILER II-3 1,088,698 3,058 1,085,640 1,167,373 3,008 1,164,365 PARA PIYASALARINA BORCLAR II-4 421,543 421,543 221,454 221,454 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 421,543 421,543 221,454 221,454 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER FONLAR MUSTAKRIZ FONLARI DIGER MUHTELIF BORCLAR 6,178 5,970 208 2,748 2,609 139 DIGER YABANCI KAYNAKLAR II-5 177,142 167,211 9,931 128,200 114,239 13,961 FAKTORING BORCLARI KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR II-6 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR II-7 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR KARSILIKLAR II-8 117,979 72,993 44,986 120,159 85,033 35,126 GENEL KARSILIKLAR 110,463 65,477 44,986 91,075 55,949 35,126 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI KARSILIGI