Ostım Endustrıyel Yatırımlar ve Isletme A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 21:26:45

KAP : OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S./ OSTIM [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 21: 26: 45

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 77,506,673 -1,623,684 DONEM KARI/ZARARI -2,613,667 3,781,949 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,320,704 -6,395,881

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-19 190,308 270,013

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+)/ AZALIS (-) 24 32,770 5,357

ERTELENMIS VERGI ARTIS (+)/ AZALIS (-) 35 776,653 -283,470

ALACAK SENETLERI REESKONTU 10 -57,820 1,155,608

BORC SENETLERI REESKONTU (-) 10 -480,534

SABIT KIYMET SATIS KARI/ (ZARARI) 31 -82,469 -342,640

KUR FARKLARI,NET 32 -761,315

FAIZ GIDERI (+) 33-31 4,122,059

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL DEGERLEME 17-32 -6,679,067

AZINLIK PAYLARINDAKI DEGISIM 27 100,518 -41,148

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 75,799,636 990,248

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -330,919 822,136

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 37,048,720 -12,969,006

DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS(+)/ ARTIS (-) 11 -3,175,934 -1,950,983

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS(+)/ ARTIS (-) 12 156,358

CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDAKI AZALIS(+)/ ARTIS (-) 26 -8,990

DIGER VARLIKLARDAKI AZALIS(+)/ ARTIS (-) 26-36 3,306,494 -896,784

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 -13,463,528 5,705,284

DIGER BORCLARDAKI AZALIS(-)/ ARTIS (+) 11 48,974,837 -73,672

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARDAKI AZALIS(-)/ ARTIS (+) -65,540

DIGER YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS(-)/ ARTIS (+) 26 3,358,138 10,353,273

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 77,506,673 -1,623,684 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -22,663,065 -2,519,396 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI -1,000 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 224,399 -54,351 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -4,530,682 663,097 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 17 -18,348,459 -3,128,142 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 32 -7,323 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -55,261,722 2,085,816 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 79,376 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -55,261,722 -3,687,783 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 33 5,694,223 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -418,114 -2,057,264 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 6,885 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -411,229 -2,057,264 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,031,120 2,426,207 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 619,891 368,943

---------------------------------------------------------------------------------------------