Otokoc Otomotıv Sanayı ve Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 03.03.2014 18:34:39

KAP : OTOKOC OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S./ OTOKC [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 03.03.2014 18: 34: 39

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 946,671 727,145 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 104,400 77,515 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 320,555 320,416

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 24 13,913 13,399

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5 306,642 307,017 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR 7 24,929 5,102 OPERASYONEL KIRALAMAYA KONU VARLIKLAR 8 282,653 154,196 STOKLAR 6 198,738 160,284 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 10 9,407 7,541 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 1,078 DIGER DONEN VARLIKLAR 16 4,911 2,091 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 684,869 489,036 FINANSAL YATIRIMLAR 7 2 549 TICARI ALACAKLAR 5 4,044 3,617

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5 4,044 3,617 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR 7 19,389 1,979 OPERASYONEL KIRALAMAYA KONU VARLIKLAR 8 549,433 410,218 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 8 110,800 71,996 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,041 528

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 9 1,041 528 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR 16 160 149 TOPLAM VARLIKLAR 1,631,540 1,216,181

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 960,902 732,301 KISA VADELI BORCLANMALAR 4 334,412 286,092 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 5 585,687 398,043

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 24 489,215 308,058

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 5 96,472 89,985 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 11 9,477 8,006 DIGER BORCLAR 13 13,250 21,963

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 13 13,250 21,963 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 12 2,731 1,115 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 23 366 2,121 KISA VADELI KARSILIKLAR 14,979 14,961

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 15 10,785 9,325

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 15 4,194 5,636 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 411,151 257,902 UZUN VADELI BORCLANMALAR 4 344,048 216,606 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 12 7,308 248 UZUN VADELI KARSILIKLAR 11,701 10,325

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 15 11,701 10,325

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 23 48,094 30,723 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 259,487 225,978 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 257,325 224,173 ODENMIS SERMAYE 17 21,000 21,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -3,307 -1,531

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI -3,307 -1,531

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 48

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 48

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 38,373 38,373 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 130,667 103,568 NET DONEM KARI/ZARARI 70,544 62,763 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 2,162 1,805 TOPLAM KAYNAKLAR 1,631,540 1,216,181

---------------------------------------------------------------------------------------------