Ozak Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.03.2014 23:47:36

KAP : OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ OZKGY [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.03.2014 23: 47: 36

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 412,923,304 139,968,546 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 125,205,400 41,854,579 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 7 24,168,468 6,272,208

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 27 343,407 170,966

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 23,825,061 6,101,242 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 8 1,391,574 13,243

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 1,391,574 13,243 TUREV ARACLAR STOKLAR 9 221,418,818 82,953,914 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 10 6,985,148 2,108,801 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 237,666 604,531 DIGER DONEN VARLIKLAR 11 33,516,230 6,161,270 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 864,997,532 732,353,419 FINANSAL YATIRIMLAR 5 10,474 4,224 TICARI ALACAKLAR 7 28,580

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 28,580 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 8 111,339

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 111,339 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 28,785,840 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 12 457,258,266 373,992,222 MADDI DURAN VARLIKLAR 13 296,709,462 299,923,121 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14 23,673,221 14,557,878

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 23,673,221 14,557,878 PESIN ODENMIS GIDERLER 10 82,586,110 11,024,353 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 25 2,255,983 4,065,781 DIGER DURAN VARLIKLAR 11 2,364,097 TOPLAM VARLIKLAR 872,321,965

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 339,806,747 63,553,798 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 34,178,843 24,612,563 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 6 116,072,147 13,604,424 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 7 20,188,922 9,151,496

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 27 8,126,882 4,993,230

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 12,062,040 4,158,266 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 17 1,002,837 900,066 DIGER BORCLAR 8 2,441,103 2,015,203

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 27 1,500,000 1,500,000

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 941,103 515,203 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 10 163,678,340 11,879,280 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 25 215,286 KISA VADELI KARSILIKLAR 1,145,316 849,948

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 17 544,491 345,097

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 15 600,825 504,851 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 883,953 540,818 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 271,014,169 139,103,193 UZUN VADELI BORCLANMALAR 6 153,086,548 71,554,357 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 7 50,211,653

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 27 50,211,653

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 10 20,345,209 20,384,859 UZUN VADELI KARSILIKLAR 79,538 100,330

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 17 79,538 100,330

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 25 47,291,221 47,063,647 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 667,099,920 669,664,974 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 532,793,984 539,359,937 ODENMIS SERMAYE 18 157,000,000 157,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) SERMAYE REZERVLERI 124,390,608 124,390,608 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 146,712,969 146,712,969 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 107,305,348 107,305,348

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 107,305,348 107,305,348

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 4,459,980 2,569,141 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 121,550,182 111,301,075 NET DONEM KARI/ZARARI -4,234,495 14,471,404 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 134,305,936 130,305,037 TOPLAM KAYNAKLAR 872,321,965

---------------------------------------------------------------------------------------------