Panora Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:24:06

KAP : PANORA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ PAGYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 24: 06

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 25,538,240 32,766,546 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 27,740,361 31,998,557

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DONEM KARI 27,969,733 18,206,290 GELIR VERGISI (GELIRI)/GIDERI 11 -898,358 4,539,562 BANKA KREDILERI VE FINANSAL KIRALAMA YUKUMLULUKLERINE ILISKIN FAIZ GIDERLERI 5,311 23,780 FINANSAL GELIRLER -582,532 -862,665 SUPHELI TICARI ALACAK GIDERI 4 33,200 13,497 MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN KAYNAKLANAN KAZANC 0 -7,552 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN AMORTISMAN GIDERLERI ITFA PAYLARI 116,479 91,585 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERINH AMORTISMANI 6 0 4,046,754 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 92,782 93,803 KREDILER UZERINDE GERCEKLESMEMIS NET KUR FARKI GELIRI 0 -68,998 REESKONT (GELIRI)/ GIDERI -13,867 -9,932 DAVA KARSILIK (IPTALI)/ GIDERI -13,638 39,940

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIMLER TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM 1,058,493 -152,783 DIGER ALACAKLAR, DONEN VARLIKLAR VE DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 91,270 1,831,198

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 146,326 666,082 DIGER BORCLAR VE GIDER TAHAKKUKLARINDAKI DEGISIM -264,838 3,547,996

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 27,740,361 31,998,557 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -5,311 -13,289 ALINAN FAIZ 582,532 862,665 VERGI ODEMELERI/IADELERI 11 -2,736,571 -81,387 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI