Pımas Plastık Insaat Malzemelerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.08.2014 18:06:30

KAP : PIMAS PLASTIK INSAAT MALZEMELERI A.S./ PIMAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.08.2014 18: 06: 30

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,635,766 2,791,398 DONEM KARI/ZARARI -331,634 -4,692,536 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,100,868 9,542,581

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,396,270 2,388,922

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 143,282 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 400,666 664,948

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,015,926 1,758,603

ISTIRAK SATIS KARI -780,331 0

ARSA SATIS ZARARI 1,021,579 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -161,476 5,091,125

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 -37,917

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 228,161 -291,452

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -187,329 -14,653

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 24,120 -16,995

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,042,386 -990,741

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,442,963 -982,145

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,416,415 -3,329,187

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,327,529 -1,644,880

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,087,701 -3,313,112

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,056,820 8,278,583

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,726,848 3,859,304 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 276,181 91,727 VERGI ODEMELERI/IADELERI -511,998 -342,599 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 144,735 -817,034 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 597,537 -1,268,398 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 1,132,272 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 230,037 20,460 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -784,445 -1,305,853 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 19,673 16,995 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -28,102,348 3,106,451 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 25,185,190 41,357,940 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -51,698,514 -36,325,163 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -1,589,024 -1,926,326 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -24,869,045 4,629,451 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 1,302,708 311,914 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -23,566,337 4,941,365 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 35,374,402 6,487,951 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 11,808,065 11,429,316

---------------------------------------------------------------------------------------------