Pınar Entegre Et ve Un Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 19:34:02

KAP : PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.S./ PETUN [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 19: 34: 02

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 9,225,571 22,386,851 DONEM KARI/ZARARI 21,152,802 17,783,654 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 1,843,662 7,525,624

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,541,340 4,095,254

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12-13-14 -1,532,494 -2,035,542

FAIZ GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13-14 212,608 744,637

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,877,410 878,899

ISTIRAKLERIN KARLARINDAN ALINAN PAY ILE ILGILI DUZELTMELER 5 -6,455,755 -979,099

STOKLAR UZERINDEKI GERCEKLESMEMIS KARLARIN SILINMESI ILE ILGILI DUZELTMELER 5 35,360 91,945

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,450 -1,136

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,097,366 4,715,797

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 63,377 14,869

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -8,990,666 1,336,142

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 99,566 -4,979,653

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 458,736 -434,733

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 3 -16,707,331 -14,583,701

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 505,635 429,959

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -14,414 -574,983

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,983,807 16,127,325

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 3 -7,817,396 2,604,635

DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI VE YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 2,500,731 2,747,293

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 14,005,798 26,645,420 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -1,132,230 -388,130 ODENEN KAR PAYI VE IKRAMIYE -188,922 -228,921 VERGI ODEMELERI/IADELERI -3,459,075 -3,641,518 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 10,776,253 19,018,761 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER TAHSIL EDILEN FAIZ 1,532,494 2,407,268 ISTIRAKLERDEN TAHSIL EDILEN TEMETTU GELIRI 3 1,386,016 4,243,120 ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS 16,655,999 15,394,122 MADDI DURAN VARLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -8,804,476 -3,029,793 MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI 6,220 4,044 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -32,313,012 -28,110,124 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS - NET 400,846 23,706 TEMETTU ODEMESI -32,501,250 -27,734,400 ODENEN FAIZ -212,608 -399,430 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -12,311,188 13,295,488 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -4,450 1,136 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -12,315,638 13,296,624 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 13,776,369 480,596 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,460,731 13,777,220

---------------------------------------------------------------------------------------------