Polısan Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.11.2013 21:27:09

KAP : POLISAN HOLDING A.S./ POLHO [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.11.2013 21: 27: 09

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -36,903,462 -64,546,800 DONEM KARI/ZARARI 29,730,305 29,830,911 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 30,726,572 17,222,486

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17-18-19 15,426,945 13,172,761

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 31 2,735,548 1,134,997

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22-24 13,126,454 7,663,689

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8-33 766,086 2,494,368

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM 16 -1,813,732 -2,030,236

ODENEN FAIZ 33 -9,679,751 -13,491,578

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-15 3,322,225 2,065,574

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 6,880,505 6,480,697

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -37,708 -267,786

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -97,360,339 -111,600,197

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -135,069 39,809

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -140,812,080 15,760,300

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11-15-26 5,734,992 -1,103,292

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 25,008,185 -14,743,841

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11-15-26 23,047,955 -104,351,929

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 24 -769,719 -1,172,003

VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -9,434,603 -6,029,241 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -36,903,462 -64,546,800 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -49,132,998 -238,272,379 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 34 79,368 -82,693 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18-19 223,249 394,601 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -23,321,038 -36,788,791 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 15 -26,612,783 -411,087 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI POLIPORT YENI HISSE ALIMI 3 0 -202,097,196 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 32 498,206 712,787 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 108,856,984 316,242,835 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 27 0 242,880,220 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 27 -10,264,862 0 FINANSAL BORCLANMALARDAKI DEGISIM 8 119,121,846 73,362,615 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 22,820,524 13,423,656 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 22,820,524 13,423,656 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 27,669,565 16,291,500 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 50,490,089 29,715,156

---------------------------------------------------------------------------------------------