Reysas Tasımacılık ve Lojıstık Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 18:49:39

KAP : REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK TICARET A.S./ RYSAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 18: 49: 39

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,579,676 5,402,513 DONEM KARI/ZARARI 40 6,952,733 4,843,398 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,997,164 11,155,310

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 27-28 5,038,352 4,573,971

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 -745,673 921,460

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 23 214,772 -158,562

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 36-37 7,566,926 4,617,361

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 365,671

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 39 -1,535,735

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 455,657

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 26 -253,067 -15,055

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 29 711,589 394,807 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -13,675,412 -7,156,474

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 16 -498,690 -1,907,699

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -33,435,166 -5,827,368

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 4,139,599 -4,872,817

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 25,332,814 5,631,297

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -9,213,969

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -179,887 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 4,274,485 8,842,234 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 39 -694,809 -3,361,570 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -78,151 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -6,935,911 -16,923,789 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 8 1,150,350 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 8 -214,525 -21,624,369 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 27-28 2,137,025 12,552,857 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 27-28 -8,858,411 -9,002,627 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 7,032,182 -802,181 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 29 278,994 -2,177,230 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 9 12,832,193 4,597,924 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 9 -8,335,206 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 36 374,496 ODENEN FAIZ 37 -6,453,501 -4,617,361 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 9,729,692 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,675,947 -12,323,457 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,675,947 -12,323,457 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 53,098,574 30,137,558 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 56,774,521 17,814,101

---------------------------------------------------------------------------------------------