Saf Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.08.2013 21:01:18

KAP : SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ SAFGY [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.08.2013 21: 01: 18

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 1 OCAK - 30 HAZIRAN 2013 1 OCAK - 30 HAZIRAN 2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -9,192,734 79,051,000 DONEM KARI/ZARARI -755,507 -26,113,329 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,918,097 -1,605,333

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12,13 1,054,108 750,990

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 156,412 47,220 SABIT KIYMET SATIS KARI -10,990 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATIS KARI 22 -50,295 -178,950 FAIZ GELIRI 21,23 -4,489,832 -4,840,514 FAIZ GIDERI 24 33,158 469,285 REESKONT FAIZ GIDERI 24 224,524 378,937 KULLANILMAYAN IZIN KARSILIGI 84,427 78,689 GERCEKLESMEMIS KUR FARKI 1,069,401 1,700,000

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -6,019,634 109,983,853

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -46,331,367 -6,340,397

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,759,402 8,671,404 ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALIS 876,435 -423,326 DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALIS -482,638 263,601 DIGER DONEN VARLIKLAR/ PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS 465,566 54,668,675 ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ AZALIS 304,963 -21,592 DIGER BORCLARDAKI ARTIS 2,500,855 7,645,477 ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS 41,212,049 48,204,018 DIGER YUKUMLULUKLER ARTIS/ AZALIS 828,172 -3,695,839 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS -13,239,679 15,740,570 KIDEM TAZMINATI ODEMESI -74,471

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,838,921 -14,728,738

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -8,693,238 82,265,191 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -499,496 -3,214,191 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -36,062,820 -72,907,500 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10,990 MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 12 -724,000 -198,377 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 13 -88,802 -9,580 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERDEKI ARTIS 11 -36,030,027 -74,375,674 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 780,009 1,665,141 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 83,542,861 -54,110,187 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ALINAN KREDILER 109,390,599 180,918,407 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -25,587,142 -235,476,335 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -180,000,000 ALINAN FAIZ 4,377,953 4,517,907 ODENEN FAIZ -4,638,549 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS AZALIS 175,929,834 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 38,287,307 -47,966,687 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 38,287,307 -47,966,687 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 85,829,405 212,936,729 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 124,116,712 164,970,042

---------------------------------------------------------------------------------------------