Saf Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 17:55:04

KAP : SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ SAFGY [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 17: 55: 04

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 1 OCAK - 30 EYLUL 2013 1 OCAK - 30EYLUL 2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,123,498 60,336,463 DONEM KARI/ZARARI 4,628,921 -27,985,054 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 838,797 -6,259,807

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12,13 1,372,301 1,125,663

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 178,185 126,978 SABIT KIYMET SATIS KARI 22 -10,990 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATIS KARI 22 -50,295 -178,950 FAIZ GELIRI 21,23 -4,961,896 -9,136,248 FAIZ GIDERI 24 40,410 1,272,956 REESKONT FAIZ GIDERI 24 28,564 KULLANILMAYAN IZIN KARSILIKLARI 73,749 32,220 GERCEKLESMEMIS KUR FARKLARI 4,186,343 480,000

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -344,220 94,581,324

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -56,704,891 -11,970,464

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12,093,088 13,690,946

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDAKI AZALIS 741,543 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDA ARTIS 402,310 ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALIS 481,099 -633,782 DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALIS -209,513 932,781 DIGER DONEN VARLIKLAR/ PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS 6,594,851 50,486,546 ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS 1,018,193 501,447 DIGER BORCLARDAKI ARTIS 4,430,133 1,053,360 ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS 55,569,889 48,831,257 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALIS -22,194,088 6,045,868 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 3,457,294 KIDEM TAZMINATI -88,908 -89,717

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,477,926 -13,310,951

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER VERGI ODEMELERI -4,413,261 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 5,123,498 60,336,463 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -85,977,561 74,410,867 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10,990 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIK ALIMI 12 -1,307,333 -323,720 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMI 13 -98,588 -107,727 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERDEKI ARTIS 11 -80,903,523 -110,622,099 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 780,010 1,665,141 ILISKILI TARAFLARDAN DIGERALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALIS 175,929,834 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -9,444,881 -1,039,927 ALINAN FAIZ 4,996,754 8,898,375 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 90,466,377 -235,664,990 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ALINAN KREDILER 90,935,000 178,223,029 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -428,213 -233,888,019 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -180,000,000 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -40,410 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 9,612,314 -100,917,660 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 9,612,314 -100,917,660 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 85,829,405 212,936,729 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 95,441,719 112,019,069

---------------------------------------------------------------------------------------------