San-El Muhendıslık Elektrık Taahhut Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 2

KAP : SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHUT SANAYI VE TICARET A.S./ SANEL [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 22: 43: 20

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,489,384 -825,040 DONEM KARI/ZARARI 589,123 1,481,229 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 152,020 -126,412

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15-16 83,789 24,904

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 19 9,958 -139,293

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 58,273 -12,023

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -5,253,497 -1,729,560

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 -7,611,802 1,474,219

-PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 13 154,698 775,855

-DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLAR 21 21,006 -3,053,321

-CARI DONEN VERGISI ILE ILGILI VARLIKLARDAKI DEGISIM -1,652,177 163,242

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 2,819,374 1,594,554

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 1,823,175 -1,765,638

ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM 13 -846,035 -1,085,852

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR VE KARSILIKLAR 20 38,264 167,381

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -4,512,354 -374,743 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 30 22,970 -450,297