Sanıfoam Sunger Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 10.03.2014 18:24:25

KAP : SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET A.S./ SANFM [] NAKIT AKIS TABLOSU 10.03.2014 18: 24: 25

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,646,809 -2,650,303 DONEM KARI/ZARARI 27 41,712 235,745 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,272,950 796,406

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12 892,861 744,730

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 14 222,682 203,969

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-ANA ORTAKLIK DISI KAR/ZARAR ILE ILGILI DUZELTMELER 27 -1,081 -789

-DAVA KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 133,870 40,875

-SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 129,892 200,598

-KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22 -995,313 -344,516

-KANUNEN KABUL EDILMEYEN KARSILIK GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 82,622 85,463

-REESKONT FAIZ GELIRLERI/GIDERLERI,NET ILE ILGILI DUZELTMELER 22 -3,662 293,857

-KAMBIYO KARI/ZARARI,NET ILE ILGILI DUZELTMELER 1,004,518 -440,161

-DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP VE KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 23 -24,096 -2,378

-STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI/(IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 11,454 92,297

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 -180,797 -77,539

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -3,936,001 -3,721,750

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,062,199 -2,169,186

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,536,986 -2,231,905

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

-DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -61,274 -375,088

-DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -21,706

-DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,675,256 -222,394

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -134,960 774,255

-DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 188,585 177,933

-DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELE 367,795 324,635

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -2,621,339 -2,689,599 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 16,26 -182,208 -124,934 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI -43,671 -23,737 DIGER NAKIT CIKISI(GIRISI)GEREKTIRMEYEN GIDERLER(GELIRLER)/NET 200,409 187,967 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -3,663,422 -2,936,722 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 37,882 70,642 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11,12 -3,701,304 -3,007,364 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,394,661 8,508,749 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 5,6 5,226,994 -1,134,721 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 353,159 544,287 ODENEN FAIZ -952,189 -539,673 SERMAYE ARTISI 4,000,000 HISSE SENEDI IHRAC PRIMI 18 5,644,985 GRUP TARAFINDAN GERI ALINAN HISSELERDEKI DEGISIM 18 -233,303 -6,129 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,915,570 2,921,724 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,915,570 2,921,724 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3,043,483 121,759 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,127,913 3,043,483

---------------------------------------------------------------------------------------------