Sanıfoam Sunger Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 19:10:10

KAP : SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET A.S./ SANFM [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 19: 10: 10

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 190,570 -3,199,539 DONEM KARI/ZARARI 27 293,378 164,037 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 495,093 622,410

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12 448,803 420,029 KIDEM TAZMINATI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 25,044 180,681 VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 -44,417 -66,174 ANA ORTAKLIK DISI KAR/ZARAR ILE ILGILI DUZELTMELER 27 -716 -1,065 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULDEGER ARTIS GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 -593,885 DAVA KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 130,000 SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 47,481 KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22 -35,775 -452,082 KANUNEN KABUL EDILMEYEN KARSILIK GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 43,691 66,670 REESKONT FAIZ GELIRLERI GIDERLERI,NET ILE ILGILI DUZELTRMELER 22 576,400 -30,053 KAMBIYO KARI/ZARARI,NET ILE ILGILI DUZELTMELER 75,948 351,019

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 23 -24,096

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -623,472 -3,787,680

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,450,638 -2,513,988 DIGER TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 89,054 -307,232 STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,513,995 -1,193,482 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -248,187 -355,402 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,616 -2,472

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,153,636 -22,966

DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 104,117 336,458

DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 249,157 271,404

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 164,999 -3,001,233 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 16,26 -49,667 -149,842 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI -8,856 -43,673 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 84,094 -4,791

B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -463,777 -1,779,113 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK VE YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMIMDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11 -463,503 -1,816,995 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12 -274 MADDI DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 37,882 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,615,115 4,021,318 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 913,640 169,049 ODENEN FAIZ -1,382,000 -189,850 GRUP TARAFINDAN GERI ALINAN HISSELERDEKI DEGISIM -233,303 FDINANSAL BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 5,6 2,083,475 4,275,422 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,341,908 -957,334 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,341,908 -957,334 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,127,913 3,043,483 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,469,821 2,086,149

---------------------------------------------------------------------------------------------