Sarkuysan Elektrolıtık Bakır Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.11.2013 17:40:30

KAP : SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR SANAYI VE TICARET A.S./ SARKY [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.11.2013 17: 40: 30

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 150,530,569 -77,830,956 DONEM KARI/ZARARI 36 17,589,524 26,840,484 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 96,064,768 14,575,189

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI (+ ) 17,18,19 11,332,187 5,111,142

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+ ) 24 2,453,247 2,798,696 ALACAK SENETLERI REESKONT TUTARINDA ARTIS (+)/ AZALIS (- ) 10 -324,860 260,065 SUPHELI ALACAK KARSILIGINDA ARTIS (+ ) 10,26 3,398,578 3,101,440 DIGER KARSILIKLARDA ARTIS (+)/ AZALIS (- ) 22 169,836 1,958,092 KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAK KARSILIGI (- ) 10,26,31 -293,317 0 TUREV ISLEMLERDEN KAYNAKLANAN GELIR/GIDER NET 33 11,077,426 -3,603,374

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRI (- ) 33 -3,089,738 -12,536,005 FAIZ GIDERI (+ ) 33 25,554,899 22,064,356 GERCEKLESMEMIS KUR FARKLARI 47,683,224 -9,665,804 VERGI (GELIR)/ GIDERI 35 -1,293,792 5,606,741 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KAR/ (ZARARLARINDAN) PAYLAR 16 434,885 1,552,649 STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDA ARTIS (+ ) 13 47,245 6,109 BORC SENETLERI PREKONTUNDA ARTIS (- )/ AZALIS (+ ) 10 -126,588 205,954 SABIT KIYMET SATIS KARI (-)/ ZARARI (+) 32 -958,464 -2,284,872

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 36,876,277 -119,246,629

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS (-) 10,11 66,473,262 -10,637,877 STOKLARDA AZALIS (+)/ ARTIS (-) 13 64,204,896 569,179

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI VE DIGER BORCLARDAKI AZALIS (-)/ ARTIS (+) 10,11 -93,541,788 -88,918,454 ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS (-)/ AZALIS (+) 26 0 0 DEVREDEN KDV 26 9,382,137 -5,902,038 ISLETME SERMAYESINDEKI DIGER ARTISLAR/AZALISLAR (+)/ (-) 1,034,864 -12,557,895

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER ODENEN VERGILER 35 -9,766,065 -1,400,733 ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -911,029 -398,811 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 150,530,569 -77,830,956 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 31,228,684 -375,350 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIK SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT (+) 18,19 154,086 2,423,985 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI (-) 18,19 -13,425,402 -2,799,335 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT (+) 17 44,500,000 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -158,403,272 85,655,038 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ALINAN KREDILER 8 489,895,331 368,530,297 ODENEN KREDILER 8 -618,831,889 -272,840,800 TUREV ISLEMLERINDEN KAYNAKLANAN ODEMELER/ TAHSILATLAR 33,14 -11,081,873 3,385,349 FINANSAL KIRALAMA BORC ODEMELERI 8 -912,399 0 FAIZ ODEMELERI (NET) 33 -17,472,442 -8,836,969 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 0 -4,582,839 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 23,355,981 7,448,732 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 -2,553,346 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 23,355,981 4,895,386 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 49,927,919 58,688,389 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 73,283,900 63,583,775

---------------------------------------------------------------------------------------------