Sasa Polyester Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 27.02.2014 18:13:59

KAP : SASA POLYESTER SANAYI A.S./ SASA [] NAKIT AKIS TABLOSU 27.02.2014 18: 13: 59

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 150,585 -121,219 DONEM KARI/ZARARI 5,064 -29,864 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 34,864 44,527

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

AMORTISMAN VE TUKENME PAYLARI 11,12,13,14 20,156 21,316

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

BORC KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 15 877 57

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GIDERI 26 11,519 18,714

MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI 23 -94 -36

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARDAKI DEGISIM 17 3,334 4,789

MEVDUAT FAIZ GELIRI 25 -41 -4

REESKONT FAIZ GIDERI (NET) 6 -277 635

AYRILAN PRIM KARSILIGI 17 150

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 601

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI -NET 9 -760 -1,545

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 122,547 -123,370

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

STOKLARDAKI DEGISIM 9 39,722 -24,505

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM 6 -30,452 -28,189

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI DEGISIM 6,8 182 751

DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 8 905 8,873

PESIN ODENEN GIDERLERDEKI DEGISIM 10 -413 0

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 18 3,566 -423

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 18 -329 -27,416

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 6 115,353 -60,203

ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI DEGISIM 6,8 -889 4,980

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI DEGISIM 7 279 0

DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 8 -133 -398

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 8 -5,244 3,160

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 162,475 -108,707 ODENEN TEMETTULER

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 17 -3,363 -5,203 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI

ODENEN VERGI BORCLARI 8 -8,527 -7,309 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,807 -10,040 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 11,12,13,14 1,058 1,128 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 12,13 -3,865 -11,168 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -150,963 133,471 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ALINAN KREDILER 5 755,517 595,126 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI KREDI GERI ODEMELERI 5 -890,503 -443,447 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA GERI ODEMELERI 5 -109 -903 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 25 41 4 ODENEN FAIZ 26 -15,909 -17,309 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -3,185 2,212 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3 -3,185 2,212 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 3,785 1,573 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 600 3,785

---------------------------------------------------------------------------------------------