Seker Faktorıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 05.02.2014 20:31:01

KAP : SEKER FAKTORING A.S./ SEKFA [] NAKIT AKIS TABLOSU 05.02.2014 20: 31: 01

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01/01/2013-31/12/2013 01/01/2012-31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 9,020 15,193 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 25,702 35,309 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI -14,501 -19,702 KIRALAMA GIDERLERI -1,071 ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 7,346 6,389 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 23 108 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 473 788 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -5,494 -4,856 ODENEN VERGILER -1,007 -921 DIGER 37 -2,451 -1,922 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 14,337 -43,345 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -24,576 -14,524 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -47 -219 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 33 -11 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -1,020 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 40,427 -27,936 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -480 -655 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 23,357 -28,152 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 9 -398 -11 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER 10 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -398 -11 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 48,276 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -21,013 -20,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI -1,200 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -851 DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -23,064 28,276 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -105 113 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4 189 76 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4 84 189

---------------------------------------------------------------------------------------------