Sekerbank T.a.s. Nakıt Akım Tablosu 20.02.2014 17:44:43

KAP : SEKERBANK T.A.S./ SKBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 20.02.2014 17: 44: 43

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 120,888 175,328 ALINAN FAIZLER 1,401,166 1,837,854 ODENEN FAIZLER -726,772 -894,236 ALINAN TEMETTULER 2,440 5 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 250,252 225,668 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 310,395 220,179 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 226,632 316,567 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -306,866 -262,077 ODENEN VERGILER -61,068 -88,076 DIGER -975,291 -1,180,556 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -492,349 -2,706,229 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 2,535 136 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -2,071 0 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -3,634,478 -1,654,661 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 1 -543,546 -544,187 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 1,176,584 -1,327,385 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 2,133,532 825,204 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 316,822 -455 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1 58,273 -4,881 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -371,461 -2,530,901

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 452,448 1,929,633 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -1,021 -13,263 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -20,622 -27,921 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 28,735 27,273 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -7,436,266 -6,959,658 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 8,047,164 9,174,478 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -378,051 -524,619 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 242,113 267,301 DIGER -29,604 -13,958

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 147,765 270,936 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 635,975 684,350 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -465,119 -402,798 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -23,091 -10,616 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 1 61,453 -23,204 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 290,205 -353,536 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 2 563,725 917,261 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 3 853,930 563,725

---------------------------------------------------------------------------------------------