Soda Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.08.2013 18:13:21

KAP : SODA SANAYII A.S./ SODA [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.08.2013 18: 13: 21

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI - 61,142,638 62,700,543 DONEM KARI/ZARARI - 85,299,483 62,088,891 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER - 40,791,421 48,327,402

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-19 38,779,011 33,350,400

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER - 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 10-11-22-24 4,309,816 3,635,184

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 33 2,767,965 3,708,780

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 33 -11,459,326 4,285,625

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER - 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 0 -403,900

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -10,260,364 -5,315,241

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 17,941,845 9,935,339

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -356,546 667,798

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 32 -930,980 -1,536,583

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER - 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER - -50,243,507 -27,333,765

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -308,055 7,021,557

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -48,339,068 10,826,490

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS - 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,26 6,457,465 24,557,029

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -16,233,466 -51,894,007

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS - 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,14,22,24,26 8,179,617 -17,844,834

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER - 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI - 75,847,397 83,082,528 ODENEN TEMETTULER - 0 0 ALINAN TEMETTULER - 0 ODENEN FAIZ 33 -3,518,605 -2,622,084 ALINAN FAIZ - 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -10,570,370 -16,460,657 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI - 0 0 ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -615,784 -1,299,244 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI - -15,917,829 -49,765,552 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI - 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI - 0 -795,808 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 16 0 3,826,926 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI - 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18 413,668 550,000 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -47,654,969 -44,610,237 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI - 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI - 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 14,26 5,528,911 -9,780,105 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER - 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI - 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI - 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI - 0 0 ALINAN TEMETTULER 16,32 20,220,611 1,536,583 ODENEN FAIZ - 0 0 ALINAN FAIZ 6-33 2,852,887 3,829,672 VERGI ODEMELERI/IADELERI - 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI - 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKI DEGISIMI - 2,721,063 -4,322,583 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI - -51,152,159 -52,630,366 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI - 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI - 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 275,048,573 19,963,558 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -183,069,023 -64,351,322 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI - 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI - 0 0 ODENEN TEMETTULER - -32,000,000 0 KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN HISSE ALIM SATIM ISLEMLERI (NET) - 57,076 0 ALINAN FAIZ - 0 0 ODENEN FAIZ - 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI - 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI - 0 0 ILISKILI TARAFLARA TICARI OLMAYAN ALACAK VE BORCLARDAKI DEGISIM 11,37 -111,188,785 -8,242,602 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS - -5,927,350 -39,695,375 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 32,33 14,462,330 -8,171,561 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS - 8,534,980 -47,866,936 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 166,895,914 196,674,622 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 175,430,894 148,807,686

---------------------------------------------------------------------------------------------