Sodas Sodyum Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.03.2014 17:43:44

KAP : SODAS SODYUM SANAYII A.S./ SODSN [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 17: 43: 44

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 359,810 1,440,870 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 359,810 1,440,870

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI

VERGI ONCESI KAR 1,770,386 1,468,208

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

VERGI ONCESI KAR ILE ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT MUTABAKATI ICIN GEREKLI DUZELTMELER

AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 10,11,22 1,191,810 1,191,746

CEZA KARSILIGI 0 400,000

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 7 270 0

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 16,22 326,893 422,575

MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI -95,650 -15,153

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 16 16,981 0

MEVDUAT VE MENKUL KIYMET FAIZ GELIRI 24 -296,017 -465,306

VARLIK VE KAYNAKLARDAKI DEGISIMLER.

TICARI VE ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR -848,087 794,642

STOKLAR 386,218 -816,512

UZUN VADELI TICARI ALACAKLAR -73,204 0

DIGER DONEN VARLIKLAR 15,338 -233,288

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM -151,179 147,224

TICARI VE ILISKILI TARAFLARA BORCLAR -605,957 -516,293

ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM -3,555 0

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 11,740 -344,171

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR 50,780 0

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR VE DIGER YUKUMLULUKLER -361,440 295,119

DIGER BORCLARDAKI DEGISIM -32,623 -16,461

FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI

ODENEN VERGILER 26 -563,896 -604,814

ODENEN KIDEM TAZMINATI 16 -378,998 -266,646

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 359,810 1,440,870 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 227,502 -492,162 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 24 257,788 15,153 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -322,919 -977,765 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 292,633 470,450 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -829,045 -2,874,880 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -4,948 105,697 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 19 -824,097 -2,980,577 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) -241,733 -1,926,172 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -241,733 -1,926,172 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 6,721,002 8,647,174 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6,479,269 6,721,002

---------------------------------------------------------------------------------------------