Soktas Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.11.2013 18:29:12

KAP : SOKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S./ SKTAS [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.11.2013 18: 29: 12

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 129,522,659 103,507,655 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 8,116,416 6,015,608 FINANSAL YATIRIMLAR 0 0 TICARI ALACAKLAR 35,344,743 27,643,938

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7.A 35,344,743 27,643,938 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 3,349,474 1,964,890

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 3,349,474 1,964,890 TUREV ARACLAR 0 0 STOKLAR 8 63,976,765 54,333,699 CANLI VARLIKLAR 9 240,000 335,000 PESIN ODENMIS GIDERLER 13.A 4,476,918 3,027,457 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 18 190,265 113,761 DIGER DONEN VARLIKLAR 13.B 13,828,078 10,073,302 ARA TOPLAM 129,522,659 103,507,655 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 0 0

DURAN VARLIKLAR 352,571,479 347,677,832 FINANSAL YATIRIMLAR 8,299 8,299 TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 144,924 149,800

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 144,924 149,800 TUREV ARACLAR 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 0 0 CANLI VARLIKLAR 9 44,679,070 40,095,227 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR 10 277,176,734 279,707,831 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 11 4,967,061 3,254,332

SEREFIYE 0 0

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 4,967,061 3,254,332 PESIN ODENMIS GIDERLER 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 18 19,330,046 19,725,568 DIGER DURAN VARLIKLAR 13.D 6,265,345 4,736,775 TOPLAM VARLIKLAR 482,094,138 451,185,487

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 158,113,373 146,823,249 KISA VADELI BORCLANMALAR 5 58,353,161 63,643,583 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 5 41,281,401 28,101,791 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 50,630,804 47,058,933

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 20.A 1,908,118 774,942

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 7.B 48,722,686 46,283,991 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 3,663,763 2,942,458 DIGER BORCLAR 1,954,037 2,972,074

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 1,954,037 2,972,074 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 681,322 212,740 ERTELENMIS GELIRLER 548,646 418,072 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 0 0 KISA VADELI KARSILIKLAR 617,465 993,011

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 37,275 37,119

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 580,190 955,892 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 13.C 382,774 480,587 ARA TOPLAM 158,113,373 146,823,249 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 182,674,651 122,714,814 UZUN VADELI BORCLANMALAR 5 166,880,603 105,204,549 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 6 645,000 709,231 TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 271,361 300,971

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 271,361 300,971 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 911,597 959,924 ERTELENMIS GELIRLER 0 0 UZUN VADELI KARSILIKLAR 9,075,009 7,629,867

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 9,075,009 7,629,867

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 0 0 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 18 4,891,082 7,910,272 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 0 0

O Z K A Y N A K L A R 141,306,114 181,647,424 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 141,306,114 181,647,424 ODENMIS SERMAYE 14 31,620,000 31,620,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 14 18,395,552 18,395,552 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 0 0 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 0 0 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 183,847 183,847 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 83,256,849 83,439,054

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 10 82,580,121 82,580,121

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 676,728 858,933 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 2,064,182 1,555,057

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 2.4.B 2,349,673 2,247,145

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI -285,491 -692,088

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 9,672,341 9,672,341 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 34,588,883 74,708,751 NET DONEM KARI/ZARARI -40,708,496 -40,119,868 KONTROL DISI PAYLAR ALIM OPSIYONU RAYIC DEGER FONU 6 2,232,956 2,192,690 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 TOPLAM KAYNAKLAR 482,094,138 451,185,487

---------------------------------------------------------------------------------------------