Soktas Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 20.08.2014 00:39:23

KAP : SOKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S./ SKTAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 20.08.2014 00: 39: 23

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 16,293,717 -18,560,590 DONEM KARI/ZARARI -32,380,982 -24,550,112 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 47,341,960 19,378,509

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11-12 7,257,397 7,436,085

CANLI VARLIK MAKUL DEGER FARKI ILE ILGILI DUZELTMELER -4,145,182 -3,858,793

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 657,399 571,334

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 2,649,082 1,960,183

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 11,608,240 8,921,129

GELIR TAHAKKUKLARI VE DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI -3,885,495 -4,247,498

DURDURULAN FAALIYETLER ZARARI ILE ILGILI DUZELTMELER 19,063,432 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,574,003 6,108,348

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,191,756 -416,302

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 10,593,104 -680,851

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 3,926,230 3,584,874

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 105,419 -13,923,759

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -801,213 -4,008,481

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -2,262,438 -10,507,479

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -23,184 -1,855,412

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 3,157,110 4,523,643

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,597,054 356,490

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,632,198 -2,432,520 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 15,066,397 -19,095,362 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0

TAHSIL EDILEN GELIR TAHAKKUKLARI VE DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 4,794,936 2,084,479

ODENEN BORC KARSILIKLARI -503,557 -993,011

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -1,060,158 -455,580 VERGI ODEMELERI/IADELERI 20 -2,003,901 -101,116 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -6,715,347 -7,131,999 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,029,455 171,912 CANLI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,295,448 2,456,175 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11-12 -6,313,597 -6,466,690 CANLI VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -3,870,724 -3,769,373 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 45,797 310,236 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI -901,726 165,741 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -14,733,811 34,383,866 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 41,619,492 79,927,614 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -45,157,814 -35,295,989 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -11,195,489 -10,247,759 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -5,155,441 8,691,277 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -27,154 101,282 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -5,182,595 8,792,559 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7,614,775 6,015,608 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,432,180 14,808,167

---------------------------------------------------------------------------------------------