Taksım Yatırım A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 08.08.2014 12:45:21

KAP : TAKSIM YATIRIM A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 08.08.2014 12: 45: 21

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 11,931,514 13,184,011 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 6,793,969 7,983,614 FINANSAL YATIRIMLAR 0 TICARI ALACAKLAR 10 4,377,414 4,778,437

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 593,514 518,206

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 3,783,900 4,260,231 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 11 569,186 343,461

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 4,900 2,500

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 564,286 340,961 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 14 161,671 22,799 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 36 7,449 17,015 DIGER DONEN VARLIKLAR 26 21,827 38,685 ARA TOPLAM 11,931,514 13,184,011 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 629,434 681,725 FINANSAL YATIRIMLAR 7 285,711 257,711 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 18 130,470 161,469 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 19 147,989 200,114

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 147,989 200,114 PESIN ODENMIS GIDERLER 14 2,868 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 36 62,396 62,431 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 12,560,948 13,865,736

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 6,797,507 7,762,446 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 10 6,497,024 7,492,721

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 3,168,026 3,854,318

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 3,328,998 3,638,403 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 25 39,953 46,851 DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 24 168,520 142,520

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 168,520 142,520 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 26 92,010 80,354 ARA TOPLAM 6,797,507 7,762,446 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 330,747 369,434 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 24 330,747 369,434

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 330,747 369,434

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 5,432,694 5,733,856 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 28 5,432,694 5,733,856 ODENMIS SERMAYE 6,000,000 6,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 85,430 85,430 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 3,086 7,000

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 3,086 7,000

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 160,115 160,115 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI -518,689 -229,720 NET DONEM KARI/ZARARI -297,248 -288,969 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 12,560,948 13,865,736

---------------------------------------------------------------------------------------------