Tat Gıda Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.08.2014 18:25:00

KAP : TAT GIDA SANAYI A.S./ TATGD [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.08.2014 18: 25: 00

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 38,516,183 54,874,707 DONEM KARI/ZARARI 12 6,194,738 10,896,336 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,469,357 12,246,015

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 3 4,767,649 7,220,188

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

STOK IMHA GIDERLERI KARSILIGI -790,692

KIDEM TAZMINATI KARSILIG ILE ILGILI DUZELTMELER 3,388,182 2,845,725

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILI ILGILI DUZELTMELER 6 -116,887 44,316

-DAVA KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 395,400

IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER -105,840 535,146

-OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARINDAKI PAYLAR 4 910,912 -911,767

-TEMETTU GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,907,396

-GELIR TAHAKKUKU ILE ILGILI DUZELTMELER -4,700,306 -6,133,452

-GIDER TAHAKKUKU ILE ILGILI DUZELTMELER 2,549,817

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,339,487 11,545,096

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -109,000 116,027

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -59,365 -1,107,868

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 26,543,142 38,223,336

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 47,216,870 50,796,128

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,833,717 21,488,799

-ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -35,123,308 -30,298,429

-PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -628,585 -10,440,192

-SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS 15,188,845

-SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIKLARA ILISKIN YUKUMLULUKLERDE ARTIS/AZALIS -2,443,316

-DIGER CARI/DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 8,568,480 -8,465,393

-DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -21,486,032 -92,720

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -19,637,714 -5,214,643

-ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -2,598,817 -576,402

-ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 21,211,715 4,093,154

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 375,888 742,184

-DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 6,049,785 16,638,379

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZETMELER -1,984,386 -447,529

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 42,207,237 61,365,687 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -1,192,853 -2,261,435 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATI -2,498,201 -2,473,910 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR -1,755,635 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -16,774,338 9,538,912 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 66,036 17,772,610 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 3 -12,269,041 -10,739,745 MUSTEREK YONETIME TABI ORTAKLIK ALIMI 4 -13,500,000 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 2,297,396 KISA VADELI FINANSAL YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 189,576 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 8,928,667 19,075 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -30,016,766 -64,702,122 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN DEGISIM -126,476,782 -124,375,092 CIKARILMIS TAHVILLERDEN KAYNAKLANAN DEGISIM 50,000,000 ALINAN KREDILERDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI 108,699,666 20,310,000 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -12,239,650 -10,637,030 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -8,274,921 -288,503 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -8,274,921 -288,503 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 10,330,825 1,028,110 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,055,904 739,607

---------------------------------------------------------------------------------------------