Tav Havalımanları Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.11.2013 18:10:18

KAP : TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S./ TAVHL [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.11.2013 18: 10: 18

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,185,978 521,530 DONEM KARI/ZARARI 288,362 252,845 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 769,303 396,850

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

HAVALIMANI ISLETIM HAKKI ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 73,755 69,475

MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMAN GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 44,832 37,571

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 7,926 7,168

IMTIYAZ VE KIRA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 33 263,723 237,947

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 28 8,853 4,660

GERI CEVRILEN SIGORTA GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 6,189

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 45 1,389 2,060

ALACAK VE BORC REESKONTU ILE ILGILI DUZELTMELER -3 61

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -1,799 -1,027

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 612 2,269

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 36 -23,987 -27,226

TFRS YORUM 12 ETKISIYLE OLUSAN REESKONT FAIZ GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 38 -37,954 -30,401

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 148,437 145,400

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAKI PAYLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 4 -63,289 -43,130

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 249,837 -59,868

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 40 96,971 45,702

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 235,200 4,468

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,200 -1,376

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

KISA VADELI TICARI ALACAKLARDAKI AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -71,744 -62,049

UZUN VADELI TICARI ALACAKLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 43,765 75,090

ILISKILI SIRKETLERDEN ALACAKLARDAKI AZALISLA/ (ARTISLA) ILGILI DUZELTMELER 5,854 -154,782

DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI (ARTISLA)/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -151,529 116,815

DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARIN ICINDEKI KULLANIMI KISITLI BANKA BAKIYELERINDEKI AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 602,990 396,183

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 14,590 -24,010

ILISKILI SIRKETLERE BORCLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 149,770 14,380

DIGER UZUN VADELI BORCLARDAKI ARTISLA/ (AZALISLA) ILGILI DUZELTMELER 3,346 -4,737

DIGER BORCLAR VE KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTISLA/ (AZALISLA) ILGILI DUZELTMELER 15,333 -32,497

PESIN ODENEN IMTIYAZ VE KIRA GIDERI 15 -374,975 -318,549

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 1,292,865 654,163 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN ALINAN TEMETTULER 39,691 30,636 ODENEN FAIZ -78,793 -92,734 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI -59,782 -66,401 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 28 -8,003 -4,134 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -543,293 -58,435 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 HAVALIMANI ISLETIM HAKKI GIRISLERI -448,930 -618 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 5,771 5,434 MADDI DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 17 -55,220 -43,742 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18 -2,008 -1,987 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 36 -61,595 -43,021 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 18,689 25,499 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -564,433 -290,594 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 541,875 319,935 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -309,012 -290,960 KULLANIMI KISITLI BANKA BAKIYESINDEKI ARTISLA ILGILI NAKIT AKISLARI -648,712 -226,575 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 641 -603 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER -142,929 -90,820 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIKLIK -6,296 -1,571 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 78,252 172,501 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 78,252 172,501 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 89,519 136,861 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 167,771 309,362

---------------------------------------------------------------------------------------------