Teb Yatırım Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 13.02.2014 19:15:43

KAP : TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 13.02.2014 19: 15: 43

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 99,470,814 105,414,813 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 23,102,888 15,966,570 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 7 75,997,207 89,310,831

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 23 0 9,571

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 75,997,207 89,301,260 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 14 215,639 135,927 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 14 155,080 1,485 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 17,648,357 8,599,997 FINANSAL YATIRIMLAR 5 159,712 1 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 9,927,455 1,386,299

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8 9,927,455 1,386,299 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 9 5,144,884 4,959,229 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 10 819,932 579,090 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 316,787 336,184

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 11 316,787 336,184 PESIN ODENMIS GIDERLER 14 92,488 6,973 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 21 1,187,099 1,332,221 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 117,119,171 114,014,810

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 29,001,642 32,775,727 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 20,710,359 24,204,106 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 7 1,793,327 1,316,002

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 23 487,208 339,192

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 1,306,119 976,810 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 8 1,318,978 1,890,911

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 1,318,978 1,890,911 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 21 613,767 515,314 KISA VADELI KARSILIKLAR 3,942,425 4,626,256

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 13 3,842,775 4,535,256

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 12 99,650 91,000 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 14 622,786 223,138 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 2,232,421 2,195,000 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 2,232,421 2,195,000

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 13 2,232,421 2,195,000

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 85,885,108 79,044,083 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 85,885,108 79,044,083 ODENMIS SERMAYE 15 28,793,895 28,793,895 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 15 28,406,568 28,406,568 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -309,236 -389,381

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR -309,236 -389,381 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -30,178 281

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 15 -30,178 281

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 15 10,696,716 10,276,556 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 9,017,259 8,627,878 NET DONEM KARI/ZARARI 9,310,084 3,328,286 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 117,119,171 114,014,810

---------------------------------------------------------------------------------------------