Tekfen Holdıng A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 07.11.2013 17:46:30

KAP : TEKFEN HOLDING A.S./ TKFEN [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 07.11.2013 17: 46: 30

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 3,175,789 2,967,237 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 855,751 1,063,761 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 8 850,032 619,409

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 15,956 10,244

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 834,076 609,165 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 2,732 5,238

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 2,732 5,238 TUREV ARACLAR STOKLAR 9 578,621 426,271 DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERINDEN ALACAKLAR 10 672,367 649,604 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 61,049 55,260 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 33,461 53,781 DIGER DONEN VARLIKLAR 109,242 82,969 ARA TOPLAM 3,163,255 2,956,293 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 12,534 10,944

DURAN VARLIKLAR 1,279,266 1,162,384 FINANSAL YATIRIMLAR 60,755 94,213 TICARI ALACAKLAR 8 69,886 120,182

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 69,886 120,182 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 6,816 6,819

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6,816 6,819 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 11 110,330 42,539 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 12 79,257 92,825 MADDI DURAN VARLIKLAR 12 830,559 748,505 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 12 2,139 2,691

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2,139 2,691 PESIN ODENMIS GIDERLER 4(C) 66,027 15,463 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 18,383 15,237 DIGER DURAN VARLIKLAR 35,114 23,910 TOPLAM VARLIKLAR 4,455,055 4,129,621

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 2,242,726 1,822,073 KISA VADELI BORCLANMALAR 13 591,756 275,241 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 57,253 40,967 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 8 1,009,876 940,949

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 233 834

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 1,009,643 940,115 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 35,449 23,457 DIGER BORCLAR 13,883 14,982

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 13,883 14,982 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ALINAN AVANSLAR 214,747 249,785 ERTELENMIS GELIRLER 6,411 6,396 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 27,968 60,461 DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERI HAKEDIS BEDELLERI 10 209,220 172,375 KISA VADELI KARSILIKLAR 14 60,284 34,450

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 29,782 25,389

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 30,502 9,061 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 15,879 3,010 ARA TOPLAM 2,242,726 1,822,073 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 217,793 196,283 UZUN VADELI BORCLANMALAR 13 105,229 112,789 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 8 14,014 9,357

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 14,014 9,357 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 1,092 937

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 1,092 937 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 14 44,462 42,233

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 44,396 42,169

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 66 64 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 52,996 30,967 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 5 1,994,536 2,111,265 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 1,964,106 2,081,480 ODENMIS SERMAYE 370,000 370,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 3,475 3,475 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 300,984 300,984 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 2,187 0

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 2,187 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 178,926 165,543

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 136,433 91,270

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 42,493 74,273

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 120,623 98,255 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 982,053 843,918 NET DONEM KARI/ZARARI 5,858 299,305 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 30,430 29,785 TOPLAM KAYNAKLAR 4,455,055 4,129,621

---------------------------------------------------------------------------------------------