Teknosa Ic ve Dıs Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 17.02.2014 17:50:25

KAP : TEKNOSA IC VE DIS TICARET A.S./ TKNSA [] NAKIT AKIS TABLOSU 17.02.2014 17: 50: 25

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 30,131 221,051 DONEM KARI/ZARARI 56,715 50,535 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 57,466 47,860

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-11-12 29,054 23,132 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 13 3,109 2,175 FAIZ GIDERI, KREDI KARTI KOMISYONLARI VE DIGER FINANSMAN GIDERLERI 22 17,208 15,340

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -222 -4,250

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 13 284 242 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 8 728 366

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -8,597 -7,534

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,773 14,217

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 11 2,129 4,172

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -84,050 122,656

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -45,739 -211,414

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,424 -473 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALIS 6,409 -3,104 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS -10,281 -2,115 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS -4,405 850

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -19,033 333,386 ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS -1,038 404 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALIS 9,043 14,591 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS 312 13 ODENEN KIDEM TAZMINATI 13 -2,399 -1,759 ODENEN VERGI 23 -18,343 -7,723

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 30,131 221,051 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -47,951 -37,097 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI FINANSAL YATIRIM ALIMI 0 -3,009 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11-12 -56,214 -41,622 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 8,263 7,534 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -17,208 -15,340 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -17,208 -15,340 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -35,028 168,614 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -35,028 168,614 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 355,210 186,596 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 320,182 355,210

---------------------------------------------------------------------------------------------