Tekstıl Bankası A.s. Bılanco 07.08.2014 18:04:22

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] BILANCO 07.08.2014 18: 04: 22

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 361,975 54,447 307,528 450,273 82,638 367,635 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) (5.I.2) 2,399 1,830 569 14,787 11,229 3,558 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 2,399 1,830 569 14,787 11,229 3,558 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 395 0 395 393 0 393 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 26 26 0 25 25 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 1,978 1,804 174 14,369 11,204 3,165 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 KREDILER 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 BANKALAR (5.I.3) 37,532 4,862 32,670 76,036 43,317 32,719 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) (5.I.4) 413,837 407,222 6,615 388,039 381,358 6,681 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 407,251 407,222 29 381,414 381,358 56 DIGER MENKUL DEGERLER 6,586 0 6,586 6,625 0 6,625 KREDILER VE ALACAKLAR (5.I.5) 2,591,165 2,173,819 417,346 2,819,681 2,224,909 594,772 KREDILER VE ALACAKLAR 2,545,181 2,127,835 417,346 2,773,498 2,178,726 594,772 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 32,683 29,872 2,811 20,549 20,521 28 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 2,512,498 2,097,963 414,535 2,752,949 2,158,205 594,744 TAKIPTEKI KREDILER 135,577 135,577 0 179,638 179,638 0 OZEL KARSILIKLAR (-) 89,593 89,593 0 133,455 133,455 0 FAKTORING ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) (5.I.6) 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ISTIRAKLER (NET) (5.I.7) 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) (5.I.8) 24,980 24,980 0 15,693 15,693 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 24,980 24,980 0 15,693 15,693 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) (5.I.9) 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (5.I.10) 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR (5.I.11) 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 26,199 26,199 0 16,349 16,349 0 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 2,075 2,075 0 1,888 1,888 0 SEREFIYE 0 0 0 0 0 0 DIGER 2,075 2,075 0 1,888 1,888 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) (5.I.12) 0 0 0 0 0 0 VERGI VARLIGI (5.I.13) 2,326 2,326 0 5,649 5,649 0 CARI VERGI VARLIGI 0 0 0 3,134 3,134 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 2,326 2,326 0 2,515 2,515 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) (5.I.14) 0 0 0 0 0 0 SATIS AMACLI 0 0 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0 DIGER AKTIFLER (5.I.15) 82,972 74,264 8,708 60,972 43,932 17,040

AKTIF TOPLAMI 3,545,460 2,772,024 773,436 3,849,367 2,826,962 1,022,405

PASIF KALEMLER MEVDUAT (5.II.1) 2,216,815 1,124,508 1,092,307 2,525,591 1,253,597 1,271,994 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 50,692 14,748 35,944 61,440 14,302 47,138 DIGER 2,166,123 1,109,760 1,056,363 2,464,151 1,239,295 1,224,856 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.2) 5,647 3,518 2,129 6,119 5,683 436 ALINAN KREDILER (5.II.3) 373,488 32,248 341,240 341,000 39,731 301,269 PARA PIYASALARINA BORCLAR 187,964 187,964 0 258,597 258,597 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 187,964 187,964 0 258,597 258,597 0 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 0 0 0 0 0 0 BONOLAR 0 0 0 0 0 0 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 TAHVILLER 0 0 0 0 0 0 FONLAR 0 0 0 0 0 0 MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 MUHTELIF BORCLAR 9,611 8,981 630 13,071 11,781 1,290 DIGER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.4) 81,529 75,581 5,948 50,721 43,631 7,090 FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (5.II.5) 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.6) 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 KARSILIKLAR (5.II.7) 40,015 40,015 0 47,213 47,213 0 GENEL KARSILIKLAR 21,615 21,615 0 23,736 23,736 0 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0 CALISAN HAKLARI KARSILIGI