Tekstıl Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 02.08.2013 18:08:33

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.08.2013 18: 08: 33

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01/01/2013 - 30/06/2013 01/01/2012 - 30/06/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 19,166 25,535 ALINAN FAIZLER 148,443 157,870 ODENEN FAIZLER -73,809 -103,631 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 7,367 9,393 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR -12,904 1,390 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 8,131 20,634 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -33,483 -31,882 ODENEN VERGILER -9,160 -9,067 DIGER -15,419 -19,172 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -106,873 26,733 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -24 76 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -58,203 3,527 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -2,261 -44,371 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -15,550 9,689 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 49,151 73,047 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -284,062 -151,527 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 194,174 140,272 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 9,902 -3,980 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -87,707 52,268

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -13,038 -79,946 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 37 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -1,280 -2,253 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 76 1,145 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -69,170 -192,209 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 57,336 113,334 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 4,477 1,098 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -96,268 -26,580 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 390,421 312,541 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 294,153 285,961

---------------------------------------------------------------------------------------------