Tekstıl Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 27.02.2014 18:48:21

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] NAKIT AKIM TABLOSU 27.02.2014 18: 48: 21

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01/01/2013 - 31/12/2013 01/01/2012 - 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 40,790 93,157 ALINAN FAIZLER 286,443 329,872 ODENEN FAIZLER -152,469 -196,725 ALINAN TEMETTULER 0 2 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 15,569 20,166 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR -21,057 3,109 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 34,639 53,381 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -72,802 -69,743 ODENEN VERGILER -15,490 -15,542 DIGER (5.VI.3) -34,043 -31,363 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -131,594 -59,075 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 363 -307 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -58,430 8,804 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -246,231 -240,664 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS (5.VI.3) 35,950 25,527 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -53,498 53,345 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -134,481 207,390 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 339,584 -106,419 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) (5.VI.3) -14,851 -6,751 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -90,804 34,082

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 56,968 47,441 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 37 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -769 -2,543 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 125,302 1,156 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -140,714 -210,875 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 73,899 260,026 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -750 -360

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 0