Tekstıl Bankası A.s. Nazım Hesaplar 02.08.2013 18:08:33

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] NAZIM HESAPLAR 02.08.2013 18: 08: 33

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 4,236,550 1,561,832 2,674,718 3,069,447 1,360,390 1,709,057 GARANTI VE KEFALETLER (5.IV.1) 1,216,412 621,897 594,515 1,248,113 698,440 549,673 TEMINAT MEKTUPLARI 948,910 621,897 327,013 1,001,753 698,440 303,313 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 0 0 0 0 0 0 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 0 0 0 0 0 0 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 948,910 621,897 327,013 1,001,753 698,440 303,313 BANKA KREDILERI 1,320 0 1,320 1,359 0 1,359 ITHALAT KABUL KREDILERI 1,320 0 1,320 1,359 0 1,359 DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0 AKREDITIFLER 231,824 0 231,824 202,019 0 202,019 BELGELI AKREDITIFLER 113,904 0 113,904 131,783 0 131,783 DIGER AKREDITIFLER 117,920 0 117,920 70,236 0 70,236 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 34,358 0 34,358 42,982 0 42,982 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 TAAHHUTLER (5.IV.1) 378,718 277,136 101,582 367,711 330,656 37,055 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 378,718 277,136 101,582 367,711 330,656 37,055 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 103,705 2,123 101,582 38,752 1,697 37,055 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 47,203 47,203 0 42,711 42,711 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 86,474 86,474 0 85,217 85,217 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 0 0 0 0 0 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 140,929 140,929 0 200,553 200,553 0 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 407 407 0 478 478 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ARACLAR 2,641,420 662,799 1,978,621 1,453,623 331,294 1,122,329 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 2,641,420 662,799 1,978,621 1,453,623 331,294 1,122,329 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 431,722 120,342 311,380 123,287 22,699 100,588 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 215,598 55,766 159,832 61,645 5,763 55,882 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 216,124 64,576 151,548 61,642 16,936 44,706 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 1,971,088 470,421 1,500,667 1,158,452 240,795 917,657 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 1,012,569 9,954 1,002,615 595,807 9,747 586,060 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 958,519 460,467 498,052 562,645 231,048 331,597 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 200,825 72,036 128,789 139,837 67,800 72,037 PARA ALIM OPSIYONLARI 100,369 39,429 60,940 69,922 33,605 36,317 PARA SATIM OPSIYONLARI 100,456 32,607 67,849 69,915 34,195 35,720 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 37,785 0 37,785 32,047 0 32,047 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 4,103,556 3,026,895 1,076,661 3,998,071 2,967,228 1,030,843 EMANET KIYMETLER 209,437 166,190 43,247 217,080 159,220 57,860 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 0 0 0 0 0 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 40,018 30,857 9,161 39,153 29,771 9,382 TAHSILE ALINAN CEKLER 83,475 78,553 4,922 87,256 83,670 3,586 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 45,265 30,899 14,366 47,194 24,474 22,720 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 DIGER EMANET KIYMETLER 82 82 0 82 82 0 EMANET KIYMET ALANLAR 40,597 25,799 14,798 43,395 21,223 22,172 REHINLI KIYMETLER 3,869,808 2,836,394 1,033,414 3,750,434 2,777,451 972,983 MENKUL KIYMETLER 3,189 3,189 0 2,719 2,719 0 TEMINAT SENETLERI 29,638 6,097 23,541 26,548 3,155 23,393 EMTIA 148,014 94,857 53,157 132,176 81,548 50,628 VARANT 0 0 0 0 0 0 GAYRIMENKUL 2,810,164 1,948,791 861,373 2,825,783 2,021,193 804,590 DIGER REHINLI KIYMETLER 878,803 783,460 95,343 763,208 668,836 94,372 REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 24,311 24,311 0 30,557 30,557 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 8,340,106 4,588,727 3,751,379 7,067,518 4,327,618 2,739,900

---------------------------------------------------------------------------------------------