Tekstıl Bankası A.s. Nazım Hesaplar 07.11.2013 17:46:31

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] NAZIM HESAPLAR 07.11.2013 17: 46: 31

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/09/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 3,658,009 1,522,938 2,135,071 3,069,447 1,360,390 1,709,057 GARANTI VE KEFALETLER (5.IV.1) 1,184,852 609,641 575,211 1,248,113 698,440 549,673 TEMINAT MEKTUPLARI 941,485 609,266 332,219 1,001,753 698,440 303,313 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 0 0 0 0 0 0 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 0 0 0 0 0 0 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 941,485 609,266 332,219 1,001,753 698,440 303,313 BANKA KREDILERI 2,432 0 2,432 1,359 0 1,359 ITHALAT KABUL KREDILERI 2,432 0 2,432 1,359 0 1,359 DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0 AKREDITIFLER 196,405 0 196,405 202,019 0 202,019 BELGELI AKREDITIFLER 113,239 0 113,239 131,783 0 131,783 DIGER AKREDITIFLER 83,166 0 83,166 70,236 0 70,236 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 44,530 375 44,155 42,982 0 42,982 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 TAAHHUTLER (5.IV.1) 480,460 356,359 124,101 367,711 330,656 37,055 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 480,460 356,359 124,101 367,711 330,656 37,055 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 217,244 93,143 124,101 38,752 1,697 37,055 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 43,314 43,314 0 42,711 42,711 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 83,828 83,828 0 85,217 85,217 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 8 8 0 0 0 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 135,666 135,666 0 200,553 200,553 0 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 400 400 0 478 478 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR