Tekstıl Bankası A.s. Nazım Hesaplar 27.02.2014 18:43:17

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] NAZIM HESAPLAR 27.02.2014 18: 43: 17

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 3,110,917 1,283,420 1,827,497 3,069,447 1,360,390 1,709,057 GARANTI VE KEFALETLER (5.IV.1) 1,210,962 582,428 628,534 1,248,113 698,440 549,673 TEMINAT MEKTUPLARI 933,404 582,428 350,976 1,001,753 698,440 303,313 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 0 0 0 0 0 0 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 0 0 0 0 0 0 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 933,404 582,428 350,976 1,001,753 698,440 303,313 BANKA KREDILERI 1,458 0 1,458 1,359 0 1,359 ITHALAT KABUL KREDILERI 1,458 0 1,458 1,359 0 1,359 DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0 AKREDITIFLER 228,971 0 228,971 202,019 0 202,019 BELGELI AKREDITIFLER 165,585 0 165,585 131,783 0 131,783 DIGER AKREDITIFLER 63,386 0 63,386 70,236 0 70,236 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 47,129 0 47,129 42,982 0 42,982 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 TAAHHUTLER (5.IV.1) 301,931 214,394 87,537 367,711 330,656 37,055 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 301,931 214,394 87,537 367,711 330,656 37,055 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 94,159 6,622 87,537 38,752 1,697 37,055 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 44,375 44,375 0 42,711 42,711 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 83,116 83,116 0 85,217 85,217 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 3 3 0 0 0 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 79,893 79,893 0 200,553 200,553 0 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 385 385 0 478 478 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ARACLAR (5.IV.3) 1,598,024 486,598 1,111,426 1,453,623 331,294 1,122,329 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 1,598,024 486,598 1,111,426 1,453,623 331,294 1,122,329 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 241,803 90,001 151,802 123,287 22,699 100,588 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 121,151 28,493 92,658 61,645 5,763 55,882 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 120,652 61,508 59,144 61,642 16,936 44,706 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 1,140,416 336,025 804,391 1,158,452 240,795 917,657 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 605,583 22,536 583,047 595,807 9,747 586,060 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 534,833 313,489 221,344 562,645 231,048 331,597 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 154,091 60,572 93,519 139,837 67,800 72,037 PARA ALIM OPSIYONLARI 76,789 34,007 42,782 69,922 33,605 36,317 PARA SATIM OPSIYONLARI 77,302 26,565 50,737 69,915 34,195 35,720 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 61,714 0 61,714 32,047 0 32,047 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 4,024,044 3,002,358 1,021,686 3,998,071 2,967,228 1,030,843 EMANET KIYMETLER 150,765 119,807 30,958 217,080 159,220 57,860 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 0 0 0 0 0 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 44,277 34,026 10,251 39,153 29,771 9,382 TAHSILE ALINAN CEKLER 71,808 64,656 7,152 87,256 83,670 3,586 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 19,597 12,666 6,931 47,194 24,474 22,720 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 DIGER EMANET KIYMETLER 82 82 0 82 82 0 EMANET KIYMET ALANLAR 15,001 8,377 6,624 43,395 21,223 22,172 REHINLI KIYMETLER 3,852,287 2,861,559 990,728 3,750,434 2,777,451 972,983 MENKUL KIYMETLER 2,418 2,418 0 2,719 2,719 0 TEMINAT SENETLERI 47,083 8,945 38,138 26,548 3,155 23,393 EMTIA 159,310 102,286 57,024 132,176 81,548 50,628 VARANT 0 0 0 0 0 0 GAYRIMENKUL 2,741,818 1,918,718 823,100 2,825,783 2,021,193 804,590 DIGER REHINLI KIYMETLER 901,658 829,192 72,466 763,208 668,836 94,372 REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 20,992 20,992 0 30,557 30,557 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 7,134,961 4,285,778 2,849,183 7,067,518 4,327,618 2,739,900

---------------------------------------------------------------------------------------------