Tekstıl Yatırım Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 30.10.2013 17:43:16

KAP : TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 30.10.2013 17: 43: 16

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 26,375,529 28,129,719 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 4,847,867 8,740,895 ILISKILI TARAFLARDAN NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 22 4,851,510 5,296,321 DIGER NAKIT VE NAKIT BENZERLERI -3,643 3,444,574 FINANSAL YATIRIMLAR 5 3,268,324 4,748,943 TICARI ALACAKLAR 6 18,162,962 14,596,286

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 22 31,395 37,693

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 18,131,567 14,558,593 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 13 96,376 43,595 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 820,075 582,122 FINANSAL YATIRIMLAR 5 0 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 510,201 275,587

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 510,201 275,587 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 8 102,247 165,322 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 13,943 14,950

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 9 13,943 14,950 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 20 193,684 126,263 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 27,195,604 28,711,841

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 7,656,958 10,355,645 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 6,988,318 9,676,434

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 6,988,318 9,676,434 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 292,937 236,923

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 7 292,937 236,923 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 20 0 109,837 KISA VADELI KARSILIKLAR 375,703 332,451

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 12 375,703 332,451

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 353,688 343,763 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 353,688 343,763

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 12 353,688 343,763

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 19,184,958 18,012,433 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 19,184,958 18,012,433 ODENMIS SERMAYE 14 10,000,000 10,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 14 31,279 31,279 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 14 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 14 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -1,734 581

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 14 -1,734 581

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 0

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 14 712,364 631,871 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 14 7,268,209 5,504,191 NET DONEM KARI/ZARARI 1,174,840 1,844,511 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 27,195,604 28,711,841

---------------------------------------------------------------------------------------------