Tesco Kıpa Kıtle Pazarlama Tıcaret Lojıstık ve Gıda Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.06.2014 20:...

KAP : TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TICARET LOJISTIK VE GIDA SANAYI A.S./ KIPA [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.06.2014 20: 08: 06

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.03.2014-25.05.2014 01.03.2013-26.05.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -126,222 -101,843 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI -126,222 -101,843

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DONEM ZARARI -105,732 -80,429 AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 21,086 24,997 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 496 2,878 FAIZ GELIRLERI 10 0 -331 FAIZ GIDERLERI 10 12,453 9,142 KAPANAN MAGAZALARA ILISKIN GIDER KARSILIGI 7 22,433 0 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI/(IPTALI) -2,128 544

DAVA KARSILIGI, NET 7 1,949 0

SUPHELI ALACAK KARSILIGI -223 0

DIGER KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -2,146 0

MADDI DURAN VARLIK SATIS (KARI)/ZARARI 121 0

VERGI GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -99 -764 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER: TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) -22,668 -11,273 ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 3 -4,726 -4,400 ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 3 -2,203 187 STOKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) -21,029 -16,429 DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 1,538 2,900 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) -8,719 -3,493 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS 7,696 -22,018 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 13,514 -3,621 KISA VADELI TICARI BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 4 -32,620 11,662 KISA VADELI DIGER BOCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) -32 342

KISA VADELI KARSILIKLARDAKI BORCLARDAKI ARTIS 0 -1,813 ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 3 -11,350 354 ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 3 -132 -415 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARDAKI ARTIS/(AZALIS) 10,491 7,365 ERTELENMIS GELIRDEKI (AZALIS)/ ARTIS 706 -241 DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS)/ARTIS 3,585 -4,077 ODENEN KIDEM TAZMINATI -8,483 -1,481 SENDIKA KARSILIGI ODEMESI 0 -11,429

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI -126,222 -101,843 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -11,468 -21,267 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI -24 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 5 -11,444 -21,598 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 331 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 142,662 145,113 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 6 -218,767 154,255 SERMAYE ARTISINDAN KAYNAKLANAN NET NAKIT 8 373,406 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -11,977 -9,142 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 4,972 22,003 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,972 22,003 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 27,419 9,984 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 32,391 31,987

---------------------------------------------------------------------------------------------