Tgs Dıs Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.11.2013 17:58:25

KAP : TGS DIS TICARET A.S./ TGSAS [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.11.2013 17: 58: 25

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 797,676,350 534,951,586 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 16,090,418 5,300,859 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 7 722,165,613 480,719,691

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 19 230,510 104,210

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7 721,935,103 480,615,481 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 11 33,513,268 33,569,593

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 19 10,040 45,919

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 33,503,228 33,523,674 TUREV ARACLAR STOKLAR 8 20,257,815 9,813,496 DIGER ALACAK VE DONEN VARLIKLAR 12 5,649,235 5,547,947 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 652,135 649,930 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 9 126,377 156,047 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10 5,288 7,781

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10 5,288 7,781 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 17 520,470 486,102 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 798,328,485 535,601,516

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 776,563,973 514,607,998 KISA VADELI BORCLANMALAR 5 16,093,443 16,117,122 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI BANKA KREDILERI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 7 757,716,541 493,816,681

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 19 300,237 115,556

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 7 757,416,304 493,701,125 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 11 2,292,064 3,827,034

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 19 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 2,292,064 3,827,034 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 12 461,925 847,161 ARA TOPLAM 514,607,998 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 50,920 41,457 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 14 50,920 41,457

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 14 50,920 41,457

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 21,713,592 20,952,061 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 21,717,505 20,948,191 ODENMIS SERMAYE 13 7,500,000 7,500,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 13 -56,694 -56,694 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 13 11,500,000 11,500,000 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 14 -11,120 -10,276

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR AKTUERYAL KAYIP VE KAZANCLAR 14 -11,120 -10,276 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 13 455,637 5,637 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 13 434,524 -1,111,569 NET DONEM KARI/ZARARI 15-19 1,895,158 3,121,093 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -3,913 3,870 TOPLAM KAYNAKLAR 798,328,485 535,601,516

---------------------------------------------------------------------------------------------