Tofas Turk Otomobıl Fabrıkası A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 19:16:32

KAP : TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S./ TOASO [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 19: 16: 32

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 216,764 623,663 DONEM KARI/ZARARI 130,957 125,472 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 97,178 92,337

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 85,096 89,591 MADDI VARLIK SATIS KARI/ZARARI 0 -114

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 KREDI DEGER DUSUKLUGU KARSILIGINDAKI DEGISIM 0 -837

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU KARSILIGI 14,199 10,525 GARANTI GIDERLERI KARSILIGI 12 6,971 8,694

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAIZ GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,17 10,708 9,283 FAIZ GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,17 -19,796 -24,805

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -11,371 405,854

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -104,907 -56,295

-DIGER DONEN/DURAN VARLIKLAR VE DIGER ALACAKLAR -84,156 -2,276

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

-TICARI ALACAKLAR VE ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 183,684 -108,123

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

-TICARI BORCLAR VE ILISKILI TARAFLARA BORCLAR -348,877 521,596

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

-KISA VE UZUN VADELI TUKETICI FINANSMAN KREDILERI 17,355 31,113

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

-KISA VADELI DIGER YUKUMLULUKLER 69,239 41,896

-DIGER KISA/UZUN VADELI BORCLAR,BORC KARSILIKLARI VE DEVLET TESVIKLERI -22,517 -5,575

-ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -6,758 -5,679

-ILISKILI TARAFLARA DIGER YUKUMLULUKLER 295,305 0

-ODENEN VERGI -2,608 0

-ODENEN GARANTI GIDERLERI 12 -7,131 -10,803

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 216,764 623,663 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -88,154 14,308 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKAR SATIS HASILATI 10,11 532 1,247 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0 0 SATIN ALINAN MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10,11 -64,030 -35,486 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 19,542 28,376 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 FINANSAL YATIRIMLAR 4 -117,743 -199 VADESI DOLAN FINANSAL YATIRIMLAR 4 73,545 169 OZKAYNAKLAR ALT NDA MUHASEBELE TIRILEN NAKIT AK M FARK 0 20,201 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 21,655 -524,194 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0

-BANKA KREDILERI 361,466 14,851 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0

-ODENEN BANKA KREDILERI 0 -64,137 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER -325,000 -480,000 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -14,811 5,092 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 150,265 113,777 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 150,265 113,777 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,670,467 1,630,455 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,820,732 1,744,232

---------------------------------------------------------------------------------------------