Tofas Turk Otomobıl Fabrıkası A.s. Nakıt Akıs Tablosu 05.08.2014 22:26:03

KAP : TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S./ TOASO [] NAKIT AKIS TABLOSU 05.08.2014 22: 26: 03

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01012014-30062014 01012013-30062013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 359,944 812,871 DONEM KARI/ZARARI 254,063 260,714 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 190,511 181,105

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 170,943 160,746

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAIZ GIDERI 34,233 18,458

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAIZ GELIRI -45,816 -42,359 KIDEM TAZMINATI KARSIGI 10,379 19,834 MADDI VARLIK SATIS ZARARI ( KARI) -196 -114 GARANTI GIDERLERI KARSILIGI 19,085 22,423 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN SUPHELI ALACAK KARSILIGI 1,883 2,117

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -84,630 371,052

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 42,266 302,604

-STOKLAR -88,950 -79,373 DIGER DONEN/ DURAN VARLIKLAR VE DIGER ALACAKLAR -85,098 14,144

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 51,772 2,741

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI -8,986 -11,150 DIGER KISA/ UZUN VADELI BORCLAR VE BORC KARSILIKLARI VE DIGER YUKUMLULUKLER 53,927 -46,290 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -7,939 -9,843 ODENEN VERGI -7,943 -26,256 ODENEN GARANTI GIDERLERI -17,561 -23,135

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -16,118 247,610

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0