Trakya Cam Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:37:56

KAP : TRAKYA CAM SANAYII A.S./ TRKCM [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 37: 56

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 334,434,590 192,915,187 DONEM KARI/ZARARI 27 81,274,102 66,069,162 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 149,023,522 128,732,941

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 80,031,816 72,618,752

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,10,11,13,18,19,20 1,394,609 1,737,707

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22,24 52,739,467 24,460,763

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,33 6,450,990 -15,489,437

TEMETTU GELIRLERI 32 -4,754,121 -2,304,877

DIGER CESITLI GELIR TAHAKKUKLARINDAKI DEGISIM 26 -480

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 33 -4,171,389 38,757,695

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 1,333,442 1,075,988

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 16,767,171 9,007,458

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -768,463 -1,130,628

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 126,870,013 18,697,879

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -15,365,095 -25,553,419

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,37 22,881,752 37,849,592

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,37 5,332,153 -1,028,403

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,37 18,503,472 4,991,260

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,14,24,37 89,010,991 7,326,203

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,14,15,26,35 6,506,740 -4,887,354 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 357,167,637 213,499,982 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 8,31,33,37 -13,438,393 -4,900,609 ALINAN FAIZ 31,37 5,919,081 15,959,236 VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -11,643,129 -29,033,654 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -3,570,606 -2,609,768 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -515,817,345 -238,039,591 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 3 13,925,794 -8,895,358 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 7,16,32 25,132,714 375,429 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 7 -146,261,382 -7,264,551 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18,19,32 5,799,663 2,954,795 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8,18,19 -421,432,105 -168,894,597 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 14 -30,903,078 -63,870,837 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 14 45,410,134 771,397 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 16,32 4,754,121 2,304,877 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 6,33 11,415,635 4,614,942 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 10,11,26 -23,658,841 -135,688 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 581,033,248 -30,742,772 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 27 40,813,740 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 684,354,269 19,687,200 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -111,106,844 -60,424,680 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -10,162,167 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 27 -22,865,750 9,994,708 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 399,650,493 -75,867,176 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 103,384,716 -31,716,070 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 503,035,209 -107,583,246 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 297,923,424 505,673,195 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 800,958,633 398,089,949

---------------------------------------------------------------------------------------------