Tumosan Motor ve Traktor Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.03.2014 21:59:13

KAP : TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI A.S./ TMSN [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 21: 59: 13

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,493,292 -23,114,590 DONEM KARI/ZARARI 76,789,389 37,521,953 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,078,023 5,759,402

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11,13 5,287,220 4,906,879

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 17 554,030 360,061 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 9 247,373 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 10 791,725 1,283,313

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 25 -6,673,989 -9,964,252 MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI 22 -76,332 KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 17 132,386 52,210 GARANTI KARSILIGI, NET 15 1,730,381 -1,044,063 DAVA KARSILIGI 15 -286,001 286,001 FAIZ VE FAKTORNG GIDERLERI 26 5,371,230 9,879,253

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -79,374,120 -66,395,945

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -29,936,566 11,011,762 DIGER DONEN VARLIKLAR -705,982 -12,274,305 DIGER DURAN VARLIKLAR 352,748 -284,506

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS FINANSAL YATIRIMLAR -242,251

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -20,581,412 -31,667,503 DIGER YUKUMLULUKLER VE BORC KARSILIKLARI -5,159,368 7,566,433 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER VE BORC KARSILIKLARI