Tupras-Turkıye Petrol Rafınerılerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.08.2014 07:12:07

KAP : TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S./ TUPRS [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.08.2014 07: 12: 07

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 295,602 116,336 DONEM KARI/ZARARI 874,210 268,565 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -512,941 140,941

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,13 125,252 120,137

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 17 26,547 30,017

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 28 100,009 22,562

OZKAYNAKTAN PAY ALMA YONTEMI ILE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 -29,373 -26,628

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 72 -1,041

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 19,776 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 -725,594 -345,284

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 27 22 -507

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 28 -35,505 345,703

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 5,853 -4,018 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 263,978 -242,524

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -619,517 -169,543

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 912,248 -689,622

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -192,393 -297,603

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 128,258 552,615

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 35,382 361,629

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 625,247 166,982 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -5,077 -38,828 CEZA ODEMELERI -309,011 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -15,557 -11,818 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -997,231 -1,094,292 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 76 525 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12 -1,067,307 -1,187,581 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 9 0 12,764 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 10 70,000 80,000 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -255,151 398,449 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 222,232 1,384,763 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -396,163 -964,114 ALINAN FAIZ 67,473 105,970 ODENEN FAIZ -148,693 -128,170 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -956,780 -579,507 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -72 1,041 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -956,852 -578,466 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3,087,870 2,764,509 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 2,131,018 2,186,043

---------------------------------------------------------------------------------------------