Turcas Petrol A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 12.05.2014 17:58:16

KAP : TURCAS PETROL A.S./ TRCAS [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 12.05.2014 17: 58: 16

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 155,708,638 140,820,253 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 92,133,198 81,692,069 FINANSAL YATIRIMLAR 5 7,196,558 7,011,076 TICARI ALACAKLAR 8,293,185 12,035,362

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 16 461,680 4,052

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7,831,505 12,031,310 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 39,249,358 35,743,335

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 16 38,538,203 35,464,589

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 711,155 278,746 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 2,983,747 1,490,266 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 0 314,692 DIGER DONEN VARLIKLAR 5,605,639 2,286,500 ARA TOPLAM 155,461,685 140,573,300 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 246,953 246,953

DURAN VARLIKLAR 1,036,678,749 FINANSAL YATIRIMLAR 5 13,240 13,240 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 296,890,813 299,021,841

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 16 296,795,661 298,933,788

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 95,152 88,053 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 7 724,351,972 696,777,036 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 18,440,133 18,851,023 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 7,734 1,880

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 7,734 1,880 PESIN ODENMIS GIDERLER 0 6,708 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 14 18,932,590 18,080,411 DIGER DURAN VARLIKLAR 3,959,613 3,926,610 TOPLAM VARLIKLAR 1,177,499,002

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 67,415,276 66,045,199 KISA VADELI BORCLANMALAR FINANSAL BORCLANMALAR 6 57,601,258 52,122,787 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 57,601,258 52,122,787 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 7,461,923 9,849,514

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 16 278,155 368,340

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 7,183,768 9,481,174 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 787,133 3,497,124

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 16 331,072 222,992

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 456,061 3,274,132 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 14 61,356 0 KISA VADELI KARSILIKLAR 677,474 575,732

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 427,474 325,732

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 8 250,000 250,000 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 826,132 42 ARA TOPLAM 67,415,276 66,045,199 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 414,668,358 404,755,669 UZUN VADELI BORCLANMALAR 6 413,054,887 403,167,922 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 491,251 443,522

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 491,251 443,522

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 14 29,715 51,786 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 1,092,505 1,092,439

O Z K A Y N A K L A R 736,221,099 706,698,134 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 736,213,056 706,690,171 ODENMIS SERMAYE 9 225,000,000 225,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 9 41,247,788 41,247,788 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -4,280,400 -4,280,400

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR -4,280,400 -4,280,400 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -14,362,156 -22,850,916

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 8,488,760 0 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 9 -22,850,916 -22,850,916 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 9 34,823,299 34,823,299 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 432,750,400 407,493,623 NET DONEM KARI/ZARARI 21,034,125 25,256,777 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 8,043 7,963 TOPLAM KAYNAKLAR 1,177,499,002

---------------------------------------------------------------------------------------------