Turk Demır Dokum Fabrıkaları A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 30.04.2014 18:10:06

KAP : TURK DEMIR DOKUM FABRIKALARI A.S./ TUDDF [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 30.04.2014 18: 10: 06

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 356,599,629 359,865,066 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 33,987,819 18,960,628 FINANSAL YATIRIMLAR 9 3,952,778 4,598,308 TICARI ALACAKLAR 204,894,081 226,439,265

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 19 12,481,665 15,143,323

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 192,412,416 211,295,942 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 5 213,284 169,388

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 19

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 5 213,284 169,388 TUREV ARACLAR STOKLAR 75,088,012 73,027,426 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 6 2,790,730 1,988,564 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 13 24,159,835 22,575,515 ARA TOPLAM 345,086,539 347,759,094 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 12 11,513,090 12,105,972

DURAN VARLIKLAR 143,762,900 144,067,010 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 17,885,128 21,453,484

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 17,885,128 21,453,484 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 7 106,396,054 99,957,512 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,344,225 1,423,719

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,344,225 1,423,719 PESIN ODENMIS GIDERLER 6 1,686,814 6,313,956 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 17 16,450,679 14,918,339 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 500,362,529 503,932,076

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 290,283,301 292,385,639 KISA VADELI BORCLANMALAR 4 107,683,600 110,669,086

BANKA KREDILERI 4 102,983,600 91,419,086

ILISKILI TARAFLARA OLAN BORCLANMALAR 19 4,700,000 19,250,000 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 4 281,996 98,215 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 138,653,520 138,776,387

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 19 3,813,109 2,897,802

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 134,840,411 135,878,585 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 10 4,313,403 5,900,737 DIGER BORCLAR 5 718,278 1,304,262

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 5 718,278 1,304,262 TUREV ARACLAR 9 2,011,067 505,150 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 11 9,260,719 8,278,657 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 17 242,541 399,774 KISA VADELI KARSILIKLAR 8 22,949,675 21,696,554

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 22,949,675 21,696,554 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 13 265,683 181,238 ARA TOPLAM 286,380,482 287,810,060 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER 12 3,902,819 4,575,579

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 165,227,222 160,310,010 UZUN VADELI BORCLANMALAR 4 141,175,768 137,561,128

BANKA KREDILERI 4 121,638,000 118,810,000

ILISKILI TARAFLARA OLAN BORCLANMALAR 19 19,537,768 18,751,128 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR 9 1,058,987 746,045 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 11 14,622,106 13,417,170 UZUN VADELI KARSILIKLAR 8,370,361 8,585,667

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 8,370,361 8,585,667

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 14 44,852,006 51,236,427 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 44,852,006 51,236,427 ODENMIS SERMAYE 54,000,000 54,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 70,499,320 70,499,320 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 7,039 7,039 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 39,736,801 37,563,473

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 40,368,262 38,194,934

EMEKLILIK FAYDA PLANLARINDAKI AKTUERYAL KAYIP/KAZANCLAR FONU -631,461 -631,461

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -6,877,489 -4,903,204

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI -4,415,421 -3,902,248

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI -2,462,068 -1,000,956

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 9,177,300 9,177,300 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI -115,107,501-89,223,181 NET DONEM KARI/ZARARI -6,583,464 -25,884,320 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 500,362,529 503,932,076

---------------------------------------------------------------------------------------------